ERPOLY-FI-203-01库存现金盘点表模板.doc

文档介绍：ERPOLY-FI-203-01库存现金盘点表库存现金盘点表被检查单位:清点时间:年月日时分至时分币别金额合计主币辅币小计壹仟元伍佰元壹佰元伍拾元弍拾元壹拾元伍元弍元壹元壹元以下张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额人民币港币美金外汇券情况说明金额人民币1、账面金额金额2、加:已收讫尚未入账的凭证张数金额3、减:已付讫尚未入账的凭证张数金额4、加:白条抵库款(如借条,不含已登账)张数金额5、加:活期储蓄存折本数金额6、调整后实存现金数(1项+2项-3项+4项+5项)7、盘点现金数8、差额(6-7)(溢余+、短少-)下列问题必须回答并签字确认:1、账外“小金库”有()否()2、***私存有()否()出纳人员签字:年月日检查结果及意见:部门负责人:盘点人:被盘点人:归档:日期: