文档介绍：财务工作手册
第一部分财务岗位设置及工作职责
各岗位工作人员要认真履行岗位职责,严格遵守作息时间和公司制定的请(休)假审批制度,不准迟到早退,未经批准,不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时,负责人要认真安排好交接,财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外,要完成领导交办的其他工作事项,全心全意为公司发展服务。
根据工作需要,财务中心设置以下岗位:财务总监1名,财务经理1名,主管会计3名,出纳1名(兼网管与资产管理),分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名(业务比较少的,开票员、稽核员合并),其中:北京分公司编制2人,天津分公司编制3人,塘沽分公司编制3人,唐山分公司编制2人(现缺1人),保定分公司编制2人,每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。
财务中心岗位框架图
财务总监
财务经理
分公司财务

总部
成本控制
稽核员
开票员
出纳网管
收银员
财务分析
往来管理

财务人员由总部统一招聘,统一培训,统一委派,统一考核,统一管理。
财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道,不得越级报告。但特殊情况下,公司主管会计认为有重大问题需要上报的,可以直接向财务总监反映。
一、财务总监岗位职责
、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规,对公司财务进行全面具体管理。
。
、考核和监督控制工作。
、经济情况分析工作。
,跟踪实施情况。
、结算执行情况,对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
、投资效果分析。
、兼并、整顿、清理工作。
、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
。
、检查财务纪律执行情况。
。
二、财务经理岗位职责
、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
,根据部门会议研究确定的原则,草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
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、年度财务工作总结。
,加强与有关部门业务工作的联系协调。
、会议的安排筹备等工作。
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。对总部出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
9. 负责总部及分公司工资计算、审核,按时安排专人负责发放,并予以监督,接受员工薪酬投诉与妥善处理。
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三、成本控制岗位职责
、法规、企业会计制度,按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
、录入及会计账的登记,保证单据齐全、手续完备,各要素准确无误。
3. 核算公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证,与日报表核对,收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理,计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销,处理总部报销业务。
、登记、开据与保管以及会计档案的整理。
5. 负责税收管理,按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。
,保证准确及时。报告包括(但不限于):汇总每日日报表、损益报表(含累计)、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。
,会计资料的统计归档工作。
,并负责核对现金,并在日报表上签字。
、工资分配。每月工资发放完毕后,将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册,并在封面注明记账凭证号,归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料,每月将工资发放汇总表,试算表及封面打印,经审签后报公司领导审批。
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四、往来管理岗位职责
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:合作供应商(包括美亦等受托代销业务)合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来