文档介绍：公司业务流程在X3系统中的应用
上海宝钢钢铁资源有限公司
生产管理部
王超华
2008年11月5日
系统模块与公司主要业务
序号
系统模块
公司业务
1
采购模块
采购业务
2
生产模块
生产加工
3
销售模块
销售业务
4
磅秤模块
计量作业
5
拆车模块
拆车业务
1、采购业务
序号
系统模块
支持业务范围
合同拟签模块
采购合同的洽谈、审批及签订
采购模块
采购合同的执行、计量、收货及结算
、采购业务__合同拟签模块
是
否
待信用审核
信用已审核
通过
导入X3
通过
导入X3
待总经理批复
信用已审核
待副总经理批准批准
已提交
已预审
部门已批准
已预审
业务员
部门负责人
合同管理
副总经理
授信管理
总经理
分公司财务
分公司总经理人
权限
X3系统
部门已批准
授信
、采购业务__采购模块
系统合同
采购订单(磅单)
采购收货
采购发票(根据订单开票)
供应商送货,提供合同号给质检
船运、车运送货
过磅称重,回皮
质检定级
打印码单
料管收货
业务员根据供应商码单进行结算,打印结算单
将结算单、供应商发票等单据交财务
财务根据结算单、供应商发票等单据进行发票审核记帐
采购发票审核
付款申请
在合同拟签模块中进行
资金审核已批准
部门已批准
已提交
业务员
部门负责人
资金审核
出纳支付
付款申请流程
采购业务流程
2、生产加工
序号
系统模块
支持业务范围
工单模块
生产加工中的加工计划、原料出库及产品入库
内部结转模块
生产加工中的原料出库及产品入库
、生产业务__工单模块
生产工单
手工物料追踪
产成品追踪
生产加工计划
原材料领用
原材料加工
成品入库
、生产业务__内部结转模块
其他出货(交易代码)
其他收货(交易代码)
原材料领用
原材料加工
成品入库
序号
性质
代码
名称
含有
1
出库
MS5
存货调整(数量金额减少-红冲)
借方负数
2
入库
MT4
存货调整-_数量金额调增(红冲出库)
贷方负数
3、销售业务
序号
系统模块
支持业务范围
合同拟签模块
销售合同的洽谈、审批及签订
销售模块
销售合同的执行、发货、计量及结算
、销售业务__合同拟签模块
是
否
待信用审核
信用已审核
通过
导入X3
通过
导入X3
待总经理批复
信用已审核
待副总经理批准批准
已提交
已预审
部门已批准
已预审
业务员
部门负责人
合同管理
副总经理
授信管理
总经理
分公司财务
分公司总经理人
权限
X3系统
部门已批准
授信