外币兑换工作程序模板.doc

文档介绍：外币兑换工作程序外币兑换工作程序一、标准:1、只对住店客人提供外币兑换业务。2、只接受本代兑点可接受种类的外币。3、唱收唱付,当面点清。4、兑换旅行支票,应请兑换人当面复签,复签与初签应一致。5、现钞用现钞价,支票用买价。支票还应扣千分之七点五,。二、步骤:(一)现金兑换1、主动问候客人,了解客人需求。2、唱收外币,清点复核,并向客人重复一遍。3、检查外币真伪(所有损坏的外币不能接受,发现伪钞要没收,上报)。4、正确填制水单(水单银行提供)*日期*房号*外币种类及金额*牌价(兑换率)*人民币金额(应兑换给客人的金额)*兑换员签名*证件名称*号码5、请客人在水单上签名;填写房号和护照号码。6、按照水单上的人民币金额取出相应数。7、唱收客人应得的人民币,同时把水单的客人收执联交给客人留存,并请客人当面复核。8、向客人道谢。9、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。(二)支票兑换1、礼貌问候客人,了解客人需求。2、检查一下客人兑换的支票是否是本兑换点可受理的支票,是否有挂失和区域限制。3、请客人当面在支票上的指定位置上复签。(如果:客人事先已签好的支票,请客人当面在支票的背面再签一次)4、检查客人的签名是否与原签名一致。(如果支票有疑问签字不对或支票受损,应向上级汇报,经批准可拒绝办理)5、唱收支票,并向客人重复一遍支票的种类和金额。6、正确填制水单。*日期*支票种类及金额*支票牌价*应兑换的人民币金额*兑换员签名*扣贴息金额(%)*实际兑换成的金额7、请客人在水单上签名,房号及护照号码。8、按水单上的实际兑换得的人民币金额取出钱数。9、唱收客人应得的人民币,同时把水单给客人收执联交给客人留存,并请客人当面复核。10、向客人道谢。11、将办理完毕的水单和支票存放在指定的地方。(三)填制《外币兑换日报表》1、将本班次所填制的兑换水单按号码顺序逐笔记录到《外币兑换日报表》上。2、按外币种类分别计算出的合计数,计算出所折算的人民币总数,与外币面值和水单合计数相核对,看是否准确无误。3、平衡所收种类外币及备用金。(所兑换的人民币+剩下的备用金=原备用金总数)4、将《外币兑换日报表》和水单留底联交至夜审审核存档。四、其它工作:1、每天定时填写“特种转帐收入传票”(银行提供)随同兑换的水单,外币一并送到所属银行,取回外币兑换款以补足备用金。2、做好班次交接工作。