文档介绍：企业岗位设置与职能职责职工食堂管理制度汇编(草案)第一部分岗位设置及管理流程监督管理委员会总经理厨师长综合管理办公室财务组务设备安技计划考核采购供应厨师组辅助组加工组卫生组第二部分管理制度财务管理制度一、为严格执行财经纪律,提高资金使用效率,特制订以下管理制度:1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围,编制食堂预算计划,专款专用,有计划地进行财务收支活动,做到合理、合法、有效,算帐、记帐、报帐及时准确,会记资料齐全、规范。2、加强预算外资金管理:一切收支纳入食堂财务,不准私设小金库或***私存,不得白条入帐,对外收款使用统一银钱收据。3、会计、出纳分设,分别由九州公司派驻,帐、钱分管,财务工作制度化、规范化,充分发挥会计核算和监督职能。4、建立、完善各项内控制度,保证财务工作有效地为教育教学服务。5、建立健全固定资产帐和财产保管制度,设立专兼职财产保管员,定期清查,定期调帐,做到帐实相符。二、银钱收据保管制度1、收据购买证不转借。2、购入、使用银钱收据均要办理登记手续,按照编号顺序使用。3、借据应一式三联俱全,并加盖作废戳记。4、用完的收据按顺序号分类保存,不得遗失,每册应注明实用份数和作废份数。三、专项资金管理制度1、专项资金的提取必须按规定办理。2、专项资金的拨入必须在帐面上记请来源及用途。3、使用时必须执行专款专用的原则,不得扩大和留用。4、专项资金要统筹安排,合理使用,发挥效益。四、支票管理制度1、现金、转帐支票要妥善保管,支票与印章分开保存。2、建立支票借用簿,借用支票必须按借用簿的项目如实填清。3、使用支票、事先由校长审批,同意后到会计室办理登记手续,不的超出限额,否则不与报销。4、支票使用期限一般为一天,最常不得超过两天,及时办理注销手续,支票遗失及时挂失,如造成经济损失,要追究领用人的经济责任。不外借、不转让支票。五、现金管理制度1、严格遵守《现金管理条例》,不超出规定的现金使用范围。2、建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付业务,日请月结,做到帐款相符。3、收入现金及时入帐,存入银行,支付现金不得座支。4、每日现金余额不得超出开户行核定限额,保险柜密码要及时变更。5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户,待查明原因。经领导批准后再做处理。6、用现金购物,应当日结清。7、***不准私借私存。不准白条抵库,不准挪用***。六、会计人员交接制度1、会计人员因工作调动或离职,必须与接替人员办理交接手续。2、会计人员因工作调动或离职,办理交接手续前,必须办理完应办事项,办理交接手续后,如发现原任会计业务有违纪等问题,由原任人负责。3、移交人员要按移交清册,逐项移交,必要的项目要写出书面材料,接替人员逐项核对点收,无误后移交人、接替人和监交人签字(一式四份,交接双方、监交人各一份,存档一份。)4、接替的会计人员必须继续使用移交的原帐簿,不得另立新帐,保持会计记录的连续性。验收、保管制度1、凡购进物资由专人负责验收保管,办公日用品由综合管理办负责验收、保管,食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。4、验收人员不准***和弄虚作假。5、入仓物品要严格登记,出仓物品应有经领人签名,做到每天帐物登记清楚、相符。6、仓库应保持清洁卫生,物品堆放整齐有序,及时清仓,防止物品变质、发霉。7、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。8、每月底清仓一次,库存物资统一过秤,库存物资与帐目相符。9、剩余饭菜应及时保管好,防止变质、蝇叮、鼠咬和被盗。采购制度物资采购流程:采购人填写请购单(采购计划)→采购部门负责人审批→经理审批→物流配送中心采购。安全卫生制度卫生检查制度职工食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定,搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。1、严禁采购、验收和加工变质食物。2、食品做到生熟分开放置。3、每日制作的饭菜及下班后剩饭菜,必须随时清理和加盖。4、存放食品的容器,用完后必须清洗,需消毒的坚持消毒,并摆放整齐。5、炒熟及直接入口的食品,必须随手加盖或上架,不得随地乱放。6、工作告一段落后,洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。7、各种机械***,置放指定地点,机械工具使用完毕,应及时清扫干净。8、货架、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫,保持整洁,洗物池做到无垢、无苔。9、库房内物品要一物一标签,堆码整齐,能加盖的必须加盖。10、门窗、玻璃保持干净、无积尘,天花板、墙壁无积尘、无蛛网。11、保持地面清洁,每餐一小扫,每周一次大扫除。12、餐桌残留物及时清理,保持桌面清洁,无油腻。13、餐厅内外下水管道畅通,经常打扫。14、讲究个人卫生,勤理发、勤剪指甲、勤换衣,便后洗手,不随地吐痰、扔杂物,不刁烟作业。上班