文档介绍：财务服务协议2017与财务本周工作总结及下周工作计划汇编财务服务协议2017财务服务协议书甲方:成都国盈股权投资基金管理有限公司地址:成都高新区天府大道北段1480号拉德方斯西楼4楼411号法人代表:黎亚柏乙方:成都凯通时代企业管理咨询有限公司地址:成都高新区天府大道中段1388号1栋7层704号负责人:石义杰根据《中华人民共和国合同法》、《会计法》和财政部《代理记账管理办法》等有关法律、法规的规定,甲方决定聘请乙方作为甲方及其管理的成都华盈股权投资基金合伙企业(有限合伙,以下简称“基金”)的常年财务顾问,乙方同意担任基金的常年财务顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上,经友好协商,达成以下协议:一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务;专项顾问服务为选择性服务,是在日常咨询服务的基础上,乙方根据甲方及基金需要,利用自身专业优势,就特定项目提供的深入财务顾问服务。(一)日常咨询服务服务内容1、政策法规咨询:乙方利用本企业自身的专业优势,为基金的内部财务管理和税务筹划提供相关的法律、法规、政策咨询服务,帮助企业正确理解与运用。2、财务记账服务:(1)根据基金提供的原始凭证和其他资料,按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算,包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告;(2) 对外提供财务会计报告;编制和提供财务会计报告要符合《会计法》的有关规定和税务部门的要求,内容真实、准确;(3) 向税务机关提供税务资料;(4) 会计资料传递程序和签收手续:做好凭证签收工作,指导基金妥善保管会计档案;(5) 按有关规定审核基金提供的原始凭证,填制记帐凭证,登记会计帐册,及时编制会计报表;(6) 在每月月度结束后15天内,向甲方报告核算结果和会计报表,包括资产负债表、损益明细表、现金流量表等甲方需要会计报表;(7) 对委托方有关会计法规和财税政策等问题,提供咨询意见,并可根据委托方的要求提供财务分析报告;3、其他服务:根据甲方及基金需要按季或按特定时间度出具基金分红方案、税费分析报表、运营情况分析报告、支出情况分析说明等财务分析文件。财务顾问费用乙方作为甲方聘请的常年财务顾问,按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币玖万元整。在本协议签定后五个工作日内由甲方向乙方支付。(二)专项顾问服务服务内容年度财务分析报告:公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。服务方式专项顾问服务的方式,由双方根据实际需要另行签署协议确定。财务顾问费用甲方需要乙方提供专项顾问服务时,由双方另行签订协议,明确专项顾问服务的具体内容及收费标准。二、双方的责任和义务(一)甲方的义务1、对基金发生的经济业务,必须填制或取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证。2、 配备专人负责现金和银行存款的收付,保管好所有往来单据,定期与开户银行进行账务核对,并定期与乙方提供的账面数额相核对;因单据无法提供或补打的引起账面数据不符的由甲方负责;3、 指定专人做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作、银企对账单的保管工作;4、 负责向乙方提供原始凭证授权签字人名单;5、 及时向乙方提供会计核算所需要的全部有经手人及授权签字人签批