文档介绍：华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十八次分红公告2016-05-3018:05:40根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《华泰紫金优债精选集合资产管理计划资产管理合同》及《华泰紫金优债精选集合资产管理计划说明书》的规定,华泰紫金优债精选集合资产管理计划决定以截止2016年5月23日的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司制定并经托管人中国银行复核相关数据,现公告如下: 一、收益分配方案以截止2016年5月23日的可分配收益316,、,华泰紫金优债精选集合资产管理计划决定将已实现投资收益的30%分配给集合计划参与人,。 二、收益分配时间和方式1、分红登记日、除权日:2016年5月30日。2、集合计划收益的分配采用两种方式,委托人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为计划份额进行再投资;集合计划份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益;委托人未作选择的,本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式。 三、收益分配对象分红登记日登记在册的华泰紫金优债精选集合资产管理计划全体委托人。 四、收益发放办法1、选择现金分红方式的委托人的红利款将于2016年6月1日自集合计划托管账户划出。2、选择红利再投资方式的委托人所转换的集合计划份额将以2016年5月30日的集合计划单位净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的集合计划份额于2016年5月31日划入其集合计划账户。 五、咨询办法客户可拨打客户服务热线:4008895597 进行相关咨询或登陆华泰资管网站:http://htamc./了解相关内容。 特此公告。   华泰证券(上海)资产管理有限公司  二O一六年五月三十日