文档介绍：集团公司项目融资计划书ⅩⅩ集团公司项目融资计划书集团简介山东ⅩⅩ华德集团有限公司(其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司)成立于1995年,注册资本2亿元人民币,总部现位于山东省济南市;公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币,兴建“ⅩⅩ科技园”。2014年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”,主要涉及高端航天科技军转民项目,包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域,凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队,打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年,集团与东营市政府达成战略合作协议,由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口(二突堤)建设,项目规划近期投资20亿人民币,远期投资300亿元。项目资金需求山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务公司成立于2014年,注册资本6000万元,本项目规划占地面积700亩,总投资为30亿元,,。当前,项目所需资金预计由我公司自筹12亿元,另申请金融机构贷款18亿元,处于项目建设期,资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作,该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资,相关合作协议正陆续签订。山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程公司成立于2014年10月,注册资金2亿元,经营范围:码头及其它港口设施经营,港务服务,港口货物中转、装卸、搬运、仓储,货物代理、船舶代理。,项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%,约为5亿元;剩余70%,约为11亿元,寻求金融机构融资;该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。融资说明(一)前期资金需求量:1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务,资金需求量6亿元;2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程,资金需求量11亿元/建设期2年=;(二)融资用途:用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出;股权融资方式(一)股权融资1、持股期间、比例:按照双方意愿协定2、投资者权利、义务:(1)不参与公司日常经营管理;(2)不参与公司重大经营决策;(3)按照持股比例,享有分红权利。3、股权退出方式:按照投资合同约定,在相应的会计期间溢价回购投资者股权。(二)名股实债融资1、持股期间、比例:按照双方意愿协定2、投资者权利、义务:(1)不参与公司日常经营管理;(2)不参与公司重大经营决策;(3)不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权;(4)按照合同约定,定期支付借款利息;(5)依据合同条款约定,投资方必须在约定期间内平价转让相应股份;(6)依据合同条款约定,