文档介绍：海尔集团现金流量表分析代码:600690三、现金流量主要项目分析四、现金流量财务比率分析五、现金流量结构分析六、现金流量趋势分析目录二、现金流量全面分析一、公司简介和大事件一、公司简介和大事件一、公司简介和大事件?海尔创立于1984年,总部坐落于中国青岛。经过29年创业创新,从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球白电第一品牌。2海尔集团旗下有冰箱、空调、洗衣机、电视机、热水器、家居集成等18个产品被评为中国名牌,其中海尔冰箱、洗衣机还被国家质检总局评为首批中国世界名牌。?2009年,海尔全球营业额实现了1243亿元,品牌价值更是高达812亿,连续8年蝉联中国最有价值的品牌榜首。?据一家英国老牌调查机构调查发现:%,第五次蝉联全球第一。按制造商排名,%的份额首次跃居全球第一。同时,在冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜分产品线市场,海尔全球市场占有率继续保持第一。?2013年,海尔集团全球营业额1803亿元,在全球17个国家拥有7万多名员工,海尔的用户遍布世界100多个国家和地区。?在2009年,海尔集团2008年全球营业额实现1190亿元,,利润增幅超过销售收入增幅的两倍;其高级副总裁周云杰向李克强副总理汇报海尔“家电下乡”的整体推进情况,并介绍了海尔满足当地用户需求的产品解决方案;投资参与新西兰Fisher & Paykel(斐雪派克)公司一项股权融资计划等等。?在2010年,海尔集团和惠普公司,上海世博会山东馆,与沈阳市沈北新区,和日本骊住集团等签署战略合作协议。促进公司的近期与长远盈利与发展。?在2011年,又与凯雷投资集团旗下的凯雷亚洲基金签署战略合作协议;向青海玉树地震灾区献爱心,捐款1200万元;注重集团形象与宣传,为其发展添砖加瓦。?在2012年,海尔集团收购三洋电机株式会社家用电器;海尔亚洲国际株式会社和海尔亚科雅销售公司成立,AQUA新品牌正式诞生;新品牌亚科雅(AQUA)在东京召开新闻发布会,宣告海尔在日本正式进入主流市场;成为斐雪派克电器控股有限公司90%或超过90%股份的持有人或控股人,并根据收购条例要求启动强制收购,全面增持斐雪派克股份。经营活动现金流量筹资活动现金流量投资活动现金流量现金流动性财务比率获取现金能力财务比率财务弹性财务比率收益质量财务比率结构分析趋势分析现金流量分析现金流量表财务比率现金流量表的初步分析现金流量分析二、现金流量全面分析科目201120122013水平分析2011-20122012-2013一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金59,555,333, 64,504,721, 79,292,928, %%收到的税费返还299,913, 296,289, 387,845, -%%收到其他与经营活动有关的现金596,914, 424,081, 438,609, -%%经营活动现金流入小计60,452,161, 65,225,092, 80,119,383, %%购买商品、接受劳务支付的现金38,448,308, 41,864,116, 53,918,148, %%支付给职工以及为职工支付的现金5,139,022, 5,613,514, 6,402,087, %%支付的各项税费3,724,147, 4,942,780, 5,222,744, %%支付其他与经营活动有关的现金6,934,004, 7,285,888, 8,066,072, %%经营活动现金流出小计54,245,482, 59,706,300, 73,609,053, %%经营活动产生的现金流量净额6,206,678, 5,518,791, 6,510,329, -%%科目201120122013水平分析2011-20122012-2013二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金50,569, 49,880, -%取得投资收益收到的现金4,838, 41,999, 816,936, 768.