文档介绍：-1-关于印发《总公司采购流程及规定》的通知各部门、经营单位:为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购风险和成本,进一步规范物资采购程序。经2015年1月23日行政扩大会议讨论通过《总公司采购流程及规定》,现印发你们,请遵照执行。附件:XXX总公司采购流程及规定XXXX2015年1月23日-2-榆林市公共交通总公司采购流程及规定总则(一)为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资的正常供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本规定。(二)本规定是公司物资采购管理的基本规范,基本采购流程为:请购、询价、比价议价、合同签订、合同执行、进货验收、确认付款。(三)负责采购的部门应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款或分期付款,减少采购风险。第一章请购及其规定(四)请购类型及规定:请购部门在短缺物资时提出采购申请,并按要求填写物料请购单。请购类型及提报部门可分为:、固定资产如维修工具、配件、生产车辆油料等,由修理总厂提报;、固定资产、服务如办公用品、保洁用品、公共服务设施等项目,由行政办提报;、经营单位专用的物资由各部门、经营单位自行提报。-3-(五)请购单格式及其提报规定:、清晰,由总公司领导审核批准后转执行采购部门;(附表1)的格式进行填写提报;(附表2)的格式进行填写提报;、维修物资及其他物资以文字形式说明请购原因、物品名称、用途、需求时间及特殊需要,并附请购清单标明数量、规格、或详细参数资料等,报请分管领导同意后,提交总经理审批;,为提高效率。该清单的电子文档也需一并提交。(六)请购部门在提报请购单时应要求采购部门签字并留存备份。(七)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,并及时补办签字确认手续。(八)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须做出书面说明。(九)请购单的更改和补充,应重新填写请购单,按照程序逐级审核签字后,对原有请购单进行替换。-4-第二章采购及询价(十);,图片或详细参数资料不全不采购;,库存已超储、积压的物资,原则上不再予以采购;,应尽量通过银行对公账户结算,减少现金结算,总价在5000元以上的必须通过银行结算;,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;,必须由使用部门出具试验报告,并经使用部门分管领导审批后,方可采购;;对于无法于请购部门需求日期办妥的、不符合规定和撤销的请购项目应及时通知请购部门。(十一)采购周期规定:。,采取快速优先采购的策略,紧急物资应在3个工作日内采购到库。(十二)询价及其规定:询价由计财部、技术部执行。-5-、规格、数量、名称,了解图片及其技术要求,遇到问题应及时的请购部门沟通;、归类集中打包采购;;,不通过其代理或各种中介机构询价,询价同时应确定商家营业资质;,如有成本较低的替代品,可以推荐采购替代品;、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟报价或投标单位的基本情况,按照拟报价/招标单位名单(附表3)的格式提报公司领导批准后,方可询价或发放标书;;。(十三)询价金额及相关实施程序规定:,经总经理批准,由行政办会同计财部或纪检委员共同实施,但不得少于2人;-6-——5万元之间的,须总经理或授权领导组织实施,选取不少于3个厂商,由行政办、计财部、纪检委员、请购部门共同参加。经谈判后确定价格及厂商;,须总经理或授权领导组织,总公司领导、行政办、计财部、纪检委员、请购部门共同参加,选取不少于3个厂商,经竞争性公开谈判,确定价格及厂商,并形成书面协议;,则委托第三方按照正规竞标程序招标采购。第三章比价议价