文档介绍：企业预算执行情况分析报告各位代表: 现在,我代表指挥部向大会作20xx年财务预算执行情况及20xx年财务预算安排的报告,请审议。一、财务预算执行情况 20xx年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。(一)主要工作量完成情况(1),%。,%;,%。(2)录井19860天,%。(3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,%,%,%,%。(4)油建施工价值工作量31788万元,完成全年预期价值工作量的1*.96%。(5)供电量34991万Kmh,%,供水量1072万吨,%。(6)运输12128万吨公里,完成全年预期工作量的1*%。(7)机械加工及修理价值工作量1*08万元,%。(8)物资供应量122000万元,完成全年预期供应量的1*.45%。(9)信息产业价值工作量11258万元,完成全年预期价值工作量的1*.86%。(10)成品油销售68298吨,%。(11)顺酐销售13291吨,%。(12)溶剂油销售34600吨,%。(二)财务预算完成情况 1、主营业务收入:,,%,%。其中: (1),%,完成全年预算的1*.98%,%。(2),%,%,%。(3),%,%,%。 2、主营业务成本及税金:,,%,%,低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元,占总成本的三分之一。 3、营业费用:年度预算2078万元,实际发生1900万元,%,%。 4、管理费用:年度预算4581万元,实际发生4400万元,%,%。 5、财务费用:年度预算-1700万元,实际-1800万元,%,%。 6、投资收益:年度预算1100万元,实际1233万元,%,%。 7、营业外收支净额:年度预算为净支出3187万元,实际发生净支出3147万元,比年度预算降低1%,%。 8、三项费用补贴:全年收到集团公司补贴41*万元,比上年减少补贴1106万元,%。 9、净利润:年度预算三项费用补贴后,盈亏持平。全年三项费用补贴后,剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。 10、工程建设投资完成情况: 集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元,其中:非安装设备购置28230万元,%,工程项目及其他10692万元,%,油气合作开发投资7000万元,%,出疆管线投资2亿元,%。指挥部全年实际完成投资63150万元,其中:非安装设备购置完成投资25924万元,占年度总投资的41.*%,工程项目及其他完成投资8751万元,%,油气合作开发投资8475万元,%,出疆管线投资2亿元,%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元,用于改善前线职工生活设施。(三)开展的主要工作 1、及时组织各项收入和专项资金。一是加大市场开发力度,主营业务收入不断攀升。,%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元,