文档介绍：2019年12月31日2时38分K/3系统财务培训(上) 现金管理系统—金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司我们将要学到:现金管理系统的初始化设置现金管理系统的日常业务处理现金管理系统的期末处理2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司现金管理系统与其他模块关系图2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司现金管理系统业务处理流程图2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司初始化设置注意:现金管理系统与其他财务系统相比,有一个明显的特点,即现金管理系统里必须先录入初始数据,才能设置系统参数,启用系统。2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司初始化设置初始数据录入从总帐系统引入科目从总帐系统引入初始余额进行平衡检查结束初化2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司初始化设置初始数据录入要点:只有科目属性为“现金科目”、“银行存款”科目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统引入数据时设置的期间要与现金系统启用期间保持一致,否则会造成数据不正确引入数据必须试算平衡才能结束初始化2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司初始化设置系统参数设置结帐与总帐期间同步 如选择,总帐系统必须在现金管理系统结帐后才能结帐。记账汇率的设定 主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是固定汇率还是浮动汇率,并且设定汇率的小数位数2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司日常处理现金业务处理●登记现金日记帐现金日记帐的登记方法有三种:新增方式复核记帐从总帐引入现金日记帐2019年12月31日2时38分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司日常处理现金日记帐登记注意:虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登记方法,但是为了出纳人员记帐的连续性,也为了每笔业务的清晰度以及与总帐的对帐,建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。直接从总帐引入的方法虽然快捷,但失去了现金管理的意义,也不能有效防止错误的出现。