文档介绍：2013年财务工作总结 20xx年财务部工作总结 20xx年,公司财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下,圆满完成财务部工作,现就一年来的工作简要汇报如下: 一、财务核算及财务监督工作财务管理、成本管理、会计核算、会计监督、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作。20xx年融资任务繁重,工作量较大,在我们高效、有序的组织下,财务部能够轻重缓急妥善处理财务日常报账记账工作与融资工作的矛盾,认真做好财务核算与监督工作,以及对税务、财政、工商等各部门有关资料的申报工作。二、资金调度及融资工作财务部作为公司资金调度部门,有效的保证了资金安全,并做到了每一笔资金及时安全的支付。融资工作是公司财务部工作的重中之重。一年来,公司财务部在董事长的带领下,先后与商业银行、中国农业发展银行交通银行、农商村镇银行等金融企业联系,多方扩展融资渠道;并积极与担保融资公司等企业沟通衔接,解决担保、抵押及款项支付问题。特别是为解决水利项目融资问题,多次与中国农业发展银行沟通对接,以保证按要求完成融资任务。公司全年完成各项融资总额820xx万元,已到位资金73000万元: 三、全力协助其他部门及单位完成融资及其他工作。为高效圆满的完成融资任务,财务部需协调好相关部门或相关企业的关系。积极主动的协助房地产公司完成股权变更、房产过户、工商及贷款卡年审工作;协助水利公司完成基本户的开设及转销、财务报表的年审等工作;完成了土地储备中心的验资及章程编制、贷款卡办理、账户的开设及入银监平台等工作;每月及时的协助各单位编制报表报送各银行。配合申报项目资料,提供有效的财务数据。第二篇:20xx年财务工作总结3500字 20xx年工作总结 20xx年x月x日,我正式走进柳州漓源财务室,到目前为止已近半年。在这半年时间里,我从事了将近三个月的出纳工作,及三个月的会计工作。从出纳到会计岗位,这是一个很好的承上启下,使我更加了解并熟知了整个财务流程,对财务工作有了深一层次的认知。以下便是我对出纳工作的总结,会计工作的认知、收获和检讨,及今后发展规划。出纳篇在出纳岗位学****并上岗三个月,我认为出纳的日常工作不需要高深的理论作基础,但在操作上表现得更细致和繁琐。我的出纳工作内容主要包含四个方面: 1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其他与财务有关的日常事务。银行帐的处理。日常,将经过经理和郭会签过字的付款单据(以大额付款为主),网上转账。月底,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并改正。下月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工工资和各种福利、奖金等。现金账的处理。和银行转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据(以小额付款为主),给予相对应的支付。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和向食堂购入餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到无误。报表的填送。我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。月报:每个月1号前,上报粮食局粮食报表;统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。季报,4日前,上报统计局B203。报表的传送方式是:统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。其他与财务相关日常业务处理。主要处理的有:1、管理好现金和转账支票;2、监督保管员卖废袋;3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点; 4、装订原始凭证,销售清单等;5、每月初充业务员汽油卡;6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡等。这段出纳的工作经历,是我第一个正式工作岗位,给职场新人的我很深的感触。首先,让我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业****惯。出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊。严谨细致对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的:工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,尽量不发生工作差错。接着,强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作。会计篇从十月份开始,我正式开始了会计岗位的学****并操作。到目前为止,我经历