文档介绍：财务审计部副经理岗位任务说明书
编号:__YD/CW/002拟制:_____________
核准:_____________生效日期:_____________
一、基本资料
部门名称
财务审计部
岗位名称
副经理
直接上级
经理
所辖人员
本部门员工
二、工作说明
1、主要职责
1、协助经理制定各项财会制度和计划。
2、协助经理做好各项财会工作。
3、负责组织对子公司的审计、考核。
4、负责做好子公司重大资本支出项目的分析工作。
5、协助经理做好部门内部管理工作。
2、主要工作内容
1、协助部门经理制定公司会计核算、财务管理、财务监督制度,督促各项制度的实施和执行;贯彻执行有关审计法规,组织制定公司审计方面的规章制度。
2、协助制定年度财务计划,协助制定、平衡及审查财务预算方案。
3、参与子公司年度经营目标制定,参与年终考核工作,做好子公司财务委派人员的培训、监督、指导、考核工作。
4、指导子公司的财务工作,监督其财务运行;审阅子公司的财务报表,监督其对各项财经规章制度的执行情况,掌握各子公司财务状况的变动情况,发现问题及时予以协调处理。
5、审查、分析各子公司的重要的固定资产购置、对外投资等重大财务行为。
6、及时组织开展对子公司的审计工作,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,对所涉及的审计事项,组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议,监督被审计单位严格执行审计决定,指导做好审计记录和资料保管工作。
7、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计。
8、会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况,从财务方面提供有关资料。
9、协助部门经理做好其他各项工作,经理不在时根据经理授权,主持完成各项工作。
10、与公司各部门、各子公司保持良好的沟通。
11、认真完成上级领导交给的其他工作任务。
3、主要工作要求
1、工作计划
,每季度首月的第三个工作日内,每年1月15日前,制定公司的审计工作计划;工作计划的制定要及时、客观,要具有全面性、科学性和可操作性;按计划开展各项工作,要及时跟踪计划实施情况,发现问题立即处理;要根据实际工作需要及时修改工作计划,并做修改记录。
,要求能够综合平衡协调。
2、制定制度
、审计以及法规要求,结合行业特点和公司的实际情况,组织制定公司审计工作办法,及时交经理审核修改,并经审批后组织实施;根据经理的拟写要求,起草其他各项财会管理制度;要及时跟踪检查制度执行情况,发现问题及时处理。
3、审计
,带领财务审计主管,对各所属子公司进行内部审计;根据子公司的有关情况,安排不定期的审计。指导财务审计主管编写审计调整决定书,报经部门经理审核后,下达审计调整决定书,分别向其董事会及公司分管领导提交审计报告。督促财务审计主管在工作安排后10个工作日内完成离任审计工作,指导其编写离任审计报告并及时审阅。
,认真记录审计过程,广泛收集旁证材料,并作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。