文档介绍：财务审计部财务审计主管岗位任务说明书
编号:__YD/CW/006拟制:_____________
核准:_____________生效日期:_____________
一、基本资料
部门名称
财务审计部
岗位名称
财务审计主管
直接上级
副经理/经理
所辖人员
/
二、工作说明
1、主要职责
1、协助经理制定财务管理办法,建立财务内部控制体系。
2、监督子公司财务运行。
3、负责对子公司的审计工作。
4、负责预算的具体工作。
2、主要工作内容
1、协助部门经理制订公司内部财务管理办法,建立财务内部控制体系。
2、贯彻执行有关审计法规,参与研究、制定本公司及子公司有关的审计规章制度。
3、监督下属单位对各项财经规章制度的执行和财务运行状况。
4、协助考核委派至下属单位的财务负责人。
5、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
6、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8、监督被审计单位严格执行审计决定。
9、对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
10、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
11、审核、汇总公司各类季度或年度预算,编制各类预算报表,并分析各项预算的执行况。
12、完成上级领导交办的其他事宜。
3、主要工作要求
1、制定制度
根据企业会计制度规定和公司实际,根据经理的拟写要求,起草公司财务管理办法,根据副经理的要求起草审计制度及审计办法,力求内容做到完善,语言规范。及时完稿交副经理或经理审阅,经公布后组织实施,以建立和完善内部财务控制体系和审计制度。
2、审计
,在财务审计部副经理的领导下,对各所属子公司进行内部审计,根据副经理的拟写要求,起草审计调整决定书;报经部门领导审核后,下达审计调整决定书,分别向其董事会及公司分管领导提交审计报告。
,记录审计过程,各种旁证材料齐全,作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。
、坚持原则、客观公正、保守秘密,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。审计中如有争议应如实反映给领导,必须实事求是地提出解决办法,切忌主观、武断。
,根据副经理拟写要求,起草离任审计报告,并及时提交。
、审计调整决定书必须以书面形式提交,做到事实清楚,数据确实,依法有据,建议恰当。
,并及时将有关情况向副经理汇报。
。
3、子公司考核、监控
、整理并按季度分析所属子公司财务报表,形成财务分析报告,经审阅后提交各所属子公司或控股公司董事会(长)和公司分管领导。
;每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会,对于其出现的重大财务收支情况,及时向副经理、经理汇报。
,参与考核委派至各所属子公司的财务负