文档介绍：财务部资金主管会计职位说明书
一、职位概述
职位名称
资金主管会计
职位编号
F-02
所属部门
财务部
职位级别
直接上级
财务部经理
定员人数
1人
直接下级
现金出纳、银行出纳
二、职位职责

依照授权负责公司货币资金、往来账款的日常管理。

负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核;
负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务;
及时掌握挂账时间,每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表,做好呆账、坏账的处理工作,认真核对账务,及时督催清理欠账;
负责借款的核算,随时掌握贷款时间,还款计划及付息情况;
负责编制资金预算及月度资金计;
负责上报资金状况日报表;
财务部经理交办的其他工作。
三、任职资格
1、年龄
25岁以上
2、专业要求
助理会计师
3、性别
不限
4、特殊资格要求
无
5、技能要素等级要求(价值观,知识,技巧)
技能
技能要素
要素
最高分
职位
要求分
技能要素要求描述
价值观
团队精神
5
4
在多种工作组内积极投入工作,并解决较为复杂的矛盾问题
知识
最低学历要求
5
4
本科
专业知识
5
4
能够在业务范围内有创新并可以指导他人的工作
行业市场知识
5
2
了解一些
工作经历
5
3
有3~5年的相关工作经历
技巧
表达沟通能力
5
2
正确表达并能获得相互理解
决策能力
5
3
能独立对简单的工作做正确的决策
计划能力
5
4
有周密完善计划,并且能根据环境需要做出调整
创新能力
5
2
能够利用现有的条件有所创新地改进其工作效率
人员管理能力
5
2
能公正地评价人员的工作绩效和潜力
组织能力
5
2
能组织小部分人完成单项工作
解决问题能力
5
3
能在较复杂的环境下解决本职工作范围内的一般性问题
谈判能力
5
2
掌握基本谈判技巧
计算机技能
5
3
能熟练地掌握计算机的多种文字和图表处理的工具
外语能力
5
2
能把握简单外语文章的大意,并借用工具书进行专业文章阅读