文档介绍：费用报销单单位(部门):报销日期:批准:费用分类:□计划内□计划外□管理费用□销售费用□财务费用□制造费用□材料费用经手人:证明人:单号:NO内容摘要项目名称申报金额(元)报销金额(元)产品与费用说明123合计大写(人民币):发票:张原借款:元应退余款(现金:元,银行支票:元)附件:张部门经理:分管领导:计财经理:主办会计:领款人:注:1、流程:经办填报—相关证明—部门经理审核—会计核准—计财经理审批—总裁批准入账。2、报账人在费用归属栏打√,如所报费用归属为非本部门时,应报费用归属部门经理审批。3、按报账制度规定执行,制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账,预算外费用报销报总裁批准。4、差旅费填报必须附《差旅费明细表》,发票与附件需经办人证明签字与盖财务审核章。差旅费明细表报销日期月日会字第号出差人姓名出差事由联系落实项目年月日至月日日期起止地点车船票金额公共车过桥费途中补助住宿费住勤补助杂费合计金额月日起点终点天金额天金额项目落实情况附据张共计大写(人民币)填报人:部门经理:计财经理:分管批准:借款单单位(部门):借款日期:年月日批准:借款方式□转支□现支□现金□电汇单号借款金额(人民币)(大写):佰拾万仟佰拾元角分(小写):借款类别□计划内□计划外□出差□备用金□采购物品□私借□其他借款原因担保人归还计划账面欠款:已审未入账金额:实际欠款:部门经理:主办会计:计财经理:出纳专员:借款人:说明:1、流程:借款人填报→担保人签字→部门主管审批→计财审核→借支批准及以下由授权人批准;2、借款人在借款方式和类型归属栏打√,如替他人代借,经办人应作为担保人签字确认;3、公用借支按借支权限审批标准办理,超权限报总经理或特别授权人批准;4、私用借支2000元以下部门经理批准,2000元-10000元主管副总批准,10000元以上报总裁批准,并有担保人;5、借款人无法偿还借款时,担保人为第一偿还责任人,部门主管为第二偿还责任人;6、不论什么原因,借款超过一年未报账归还的,按银行贷款利率收取利息。7、本人离开公司仍未归还,按国家规定支付滞纳金。超过6个月仍未归还的,追究借款人刑事责任。