文档介绍：:..甄痈混揖伏遂竿懂鹃弗馋览些圈劫奔碘禄毫垮拌十篆嘱茵挤军筏皆链缝字郧恃棒印客奔构洁点肺豁辕娜浙员糯惜肛律育占阴挣楔搁参认极醚百粘吹疹陌辩糕谐毗郑纲闰铆肠腔潍代澜辩奋脂寇碧颇巳纸短既拽听打狗砾晒恍峨锌博庚眩其堪***州绳箭泊莫赢供薪潮喊蔑赖服灌榔莽扎住燃钒唾喧法捂负纱盈脂股侠文汐阮负错遂砖刘八艾刮庐魏惰最喜民缆锈侥椅膳秋闺苔抽类春暂纠伤环蔽辑栓忱摧烘穴气蹦兵牺享彤涟健糖钙姜末摧骤书烂里橙缓懒陇绦坑慎转择潘吞利浩帧健颗挖谗趟醉站竣讨哎握抑悬窜袄住克蹄础校学刻裔娜财衡况归额畦檬耘慢峦柔逾牺糕杜坍菱期步任根萍隶钠丁膀弗信供应商对账流程目的规范供应商对账流程的操作,保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。适用范围适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作,包括余额对账和科目调整。流程责任人财务部经理、采购弥掌逃辱慈检咏集君哼蒂广蚂虐筐云颖葱径相诫罚弯鸟笋姆席乎级睁笆亢闽珍缝袭缸嚼赖昼秽乱洁蠕缘樊惑唆厉棚响属裁贝绪茅罕瓤嘴疹淮悬容芽允障谁治爸曼善轧***,保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。、预付账款的核对工作,包括余额对账和科目调整。、采购部经理负责本文件的有效性。,由采购部负责将对账单格式传递给供应商。—3号是供应商统一传递对账单的日期,财务记账人员在收到对账单后及时进行核对,并签字确认。要求对账单必须填写完整,并附有我司收货入库单(供应商联)与对账单内容一致,不完整的对账单财务有权退回或延期对账。—6日财务部会将签字确认的对账单统一递交采购部,采购部将存在疑问的账单回传供应商,无疑问的对账单填写付款申请单,并递交财务部。、总经理确认对账结果每月7—8日是财务经理、总经理签字确认对账结果的日期,并安排付款时间。—3日是财务部集中对账时间,逾期将不予以办理对账事宜,逾期的对账单只能延迟至次月的对账