文档介绍：第三章财务管理规定第一节员工出差费用管理办法1冃的及适用范围本标准规定了为了规范员工出差费用开支的管理,特制定木办法。本标准适用于公司行管人员出差活动都要严格遵循本办法。2术语和定义出差:指员工获上级领导批准到池州以外地方办理公司公务。。。、时间合理性,按公司规章制度对出羌费用列支的合规性进行审核。、准确、合规地报销出差费用。4管理要点及流程贵任部门/人流程fltifi 〉4II血人1瑕与程廉黄抠W1单出差人育接主行屮核4财务部urn4审批人财务岀纳何款▼[ 《岀差中请单》。跨部门安排人员出差的,由发起部门填好《出差申请单》出差信息并与接收部门沟通,接收部门安排人员出差。应出差人出差回来后应准确填写实际出差时间,财务报销联经人力资源部与考勤记录核对一致并签字确认实际出差时间后作财务报销附件。对于一份出差报告单,2人以上同时出差的,报销费用时,应同时在一份报销单上报销。、汽车为主。,经部门主管同意后可以乘坐岀租车,应取得出租车统一发票,并在票后注明乘坐日期、往返地点及里程数。,票面应能反映出差的起止时间地点。:住宿地L-L4 /亠冈 。几人同时出差的,应合理拼住房间,节约住宿费用。,当天只享受半天伙食补贴(吋间以车票准点达到时间为准)。当日往返的只享受半天伙食补助。,按招待餐数扣除相应伙食补助金额(每天按两餐计算)。、副总经理一起出差且总人数少于5人的,可同等乘车住宿,但伙食补助按各自标准执行。、会议出差的,若主办方统一安排并岀具票据的可按会议通知标准报销,不得另报住宿费或伙食补助,报销时需提供会议通知单。,事先经领导批准绕道回家省亲办事期间发生的交通费、住宿费不予报销,不得领取伙食补助。4・,并随时与公司保持联系。,应及吋电话请示主管领导,经同意后方可采购,但必须开具合格有效发票,统一由采购部报销。,应及时打电话向直接上级说明情况,听候直接上级安排。《借款管理办法》办理。。、清晰、完整的填写报销单据、粘附原始单据,附件要齐全。,加强出差期间管理,严格控制出差费用,严把单据审核第一关。,对不真实、不合规、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整、审批手续不全的凭证,应要求经办人员补充、更止。,除追回公司损失外,处以多报或虚报金额的150%罚款并处以行政处分,情节严重的追究法律责任。对把关不严的审核、审批人,一经发现,处以50元/次的罚款。出差任务:部门联①一人力资源联②财务报销联③分类□招聘 □业务对接□商务支持 □技术交流□业务培训口其他预计出差时间年 月 日 时至 年 月 日实际出差时间年 月 F1 时至 年 月 FI时出差任务描述:出差地点联系人及电话预计费用1、 往来交通费:2、 出差期间费用:3、 其它费用:4、 预计借款:5、 批准借款:6、 借款单号:备注:YB/JL-096池州市金抽管桩冇限公司岀差中请单(一)出差人: 编号:人力资源部:发起部门:接收部门: 批准人:H期:出差任务:部门联①人力资源联②一财务报销联③分类□招聘 □业务对接□商务支持 □技术交流□业务培训口其他预计出差时间年 月 日 时至 年 月 日实际出差吋间年 月 日 时至 年 月 日时岀差任务描述:出差地点联系人及电话预计费用1、 往来交通费:2、 出差期间费用:3、 其它费用:4、 预计借款:5、 批准借款:6、 借款单号:备注:YB/JL-09613期: 口期: