网上银行代发工资操作流程.doc

文档介绍：网上银行代发工资操作流程点击桌面(2008)代发工资选工资原始数据进行修改,点击保存,关闭。点击网银代发工资在源数据文件浏览,选工资原始格式打开点击转成网银格式,点保存,生成报告登陆网银点击付款业务,选企业财务室,再选批量提交点击浏览,选择文件文本做完后,点击指令查询[运行参数]付款人账号=1812080009000177124付款人名称=银行开户名称(全称)汇出行行名=工行孝感分行孝天支行选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金|纳税退还|基金分红分割笔数=3000文本分割符=,[用户****惯]打开初始目录=保存目录=说明:1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易结算资金、期货交易保证金、期货投资本金和收益、继承或赠与款项”;2、如果本程序目录下无“”这个文件,运行速度会有所提高,但收款人为16位信用卡的将默认付款账号的地区号为收款地区,19位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款地区的;3、“文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的,其分割符最好从源文件中复制过来,以免不会输或因全角半角的原因输错,还有就是“空格”不能用来做分割符;4、当选择源文件为Excel表格时,A列为帐号、B列为姓名、C列为金额,第一行直接数据开始,不得有空行,也不能有空帐号的行,也就是说本工具只转换到A列第一个空单元格为止;5、当选择源文件为文本文件时,第一行不参加转换,可以为任何字符或空行,第1列为报销号(可为空)、第2列为帐号、第3列为姓名、第4列为金额;6、[用户****惯]不设置就默认本程序所在路径,如果要设就直接象这样设:(保存目录=c:\bbb);7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的,请确保户名准确无误以免延误入帐,当上传时出现建立安全通道失败时,请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。候军/科技/江苏镇江/ICBC,电话:[phone]。