文档介绍：青海万事恒鑫私属酒店(西派大厨)财务管理制度财务及相关人员岗位职责(一)财务部工作职责职责:1、制定并组织实施酒店财务管理各项规章制度,同时根据实际情况不断完善相关制度;2、制订酒店财务部操作规范与各阶段的工作计划;3、酒店财务收支的汇总平衡;4、酒店资金的收支管理;5、酒店财务预算管理与成本控制;6、协助人力资源部做好财务部员工队伍建设工作;7、完成酒店领导交办的其他工作。权力:1、有权参与酒店各阶段的经营计划的制订工作;2、有权对违反酒店财务制度的行为和过失提请处罚;3、具有对各部门费用报销的审核权;4、具有组织机构建立和员工考核的权力;5、具有内部员工的聘用、解聘的建议权;6、具有要求相关部门配合开展工作的权力;7、具有内部工作开展的自主权;8、其他相关权力。(二)、财务人员岗位职责财务总监岗位职责:1、负责组织酒店的全面经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并负责报告工作。组织财务人员按规定时限编制财务预算和决算等相关报表;2、参与酒店经营战略的制定工作,对酒店财务管理计划提出意见和建议;3、对酒店财务状况进行分析并提出报告;4、负责酒店发展所需资金的筹集、规划运用和使用分配管理;5、对酒店内新开项目的预测与风险分析;6、负责酒店财务信息化管理的建设与推进;7、负责分解落实各项计划指标,并对计划完成情况进行控制监督和检查考核;8、负责审批各项开支,密切与各部联系,研究并合理掌握成本和费用水平;9、审查各部门的开支计划及财务预算;及时掌握仓库物资存量,控制补货量;10、做好各项资金的计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调剂业务部门所需资金,保证业务活动;11、负责组织酒店各部门对酒店资产进行全面管理,以保证资产的完好和充分利用;12、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金等情况;13、督促业务及财务有关人员抓紧应收账款的催收工作,加速资金回笼;14、检查、督促财务人员执行各项财务规章制度情况,组织财务人员认真学习财务法规和规章制度;15、联系各业务部门,了解经营情况和市场讯息,及时提出合理化建议;16、负责与财、税、金融部门联系,及时掌握相关信息和动向;17、根据上级对财务工作的指示及决策,制定修改财务管理制度;18、监督财务部保存好酒店所有财务方面的文件资料,管理好会计档案;19、定期组织财务部门员工学习,增强政策法制观念;20、负责财务部门员工培训。会计岗位职责:1、协助财务总监制定酒店的各项会计规章制度和工作规范,并督导下属人员执行;2、参与制订酒店各项收支计划并认真执行;3、负责酒店二级、三级会计科目的设置和调整工作;4、负责及时结算账务余额,并进行月结工作,制作科目余额表,登记总帐,登记资产、成本、应收应付等各类明细账,并对各种明细账簿账目与总账进行核对,确保账账相符;5、负责编制各种内、外会计报表,编制成本控制报告等,并按照规定时间及时报送,同时报财务总监;6、审核各项会计核算手续的完整性和列支科目的正确性;7、监督各部门的费用报销工作,确保报销手续齐全、无违规行为;8、检查所有记账凭证与原始凭证的有效性、合法性和正确性;9、进行各类明细账项、往来账项的账务核算工作;10、进行费用核算和成本核算工作,确保核算的准确性和及时性;11、负责每月按规定进行各项预提和待摊费用的核算工作;12、负责酒店税款的计算、申报、缴纳工作;13、负责各类资料、报表等的整理与归档工作,负责会计档案的保管,做到存档有记录、调档有手续;14、对出纳工作进行督促和监督,并协调各项工作;15、审核出纳的收支凭证及备用金情况,保证库存现金的安全;16、检查银行存款未还账项余款调节表的编制情况,发现问题及时解决;17、审核进出库台账、成本台账、收货日报表等存货管理账单;18、负责酒店固定资产和其他资产采购的审核工作;19、负责酒店固定资产的定期清查工作,确保账、卡、物一致;20、落实固定资产的购置、转移、租赁、修理及报废手续的办理,防止资产流失;21、参与酒店月度、年度以及不定期开展的财产盘点工作;22、定期向财务总监汇报工作;23、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责:1、负责酒店营业收入现款的清点、汇总工作和一切往来款项的银行结算业务;2、计算、汇集、验收收银员每天的现金收款总额;3、负责每日现金余额的结算和库存数的核对工作;4、根据工资核算表向员工发放工资等;5、对手续齐全的付款凭证,复核后办理现金付款手续;6、负责酒店各类费用报销工作;7、负责库存现金的清点与保管工作,参与库存现金的定期盘点工作;8、登记现金日记账;9、协调与银行的工作,加强与银行的联系,与其建立良好的业务关系10、按银行规定限额提取库存备用金。及时将现金缴存银行,保险柜不允许存放大额现金;11、掌握开户银行的存款余额情况,编制“银行存款余额调节表”;12、调整