文档介绍：:为了规范公务出差审批手续及费用报销标准,完善公司费用管理制度,加强成本管理意识,合理控制差旅费用支出,特制定本制度。:本制度适用于公司所有员工的国内外出差业务。:差旅费是指因公务出差而发生的各项费用,主要包括:⑴乘坐汽车、火车、飞机、船舶等交通工具而发生的交通费用;⑵住宿费;⑶伙食费;⑷其他伴随出差发生的合理费用。:员工出差可预先借支差旅费用,经办人填写《借支申请单》,按借支审批流程审批。::类别人员A类总经理B类部门经理C类除A、,主要划分四类:类别城市及地区境外及港澳台境外及港澳台地区特殊城市北京、上海、深圳、广州各省会城市及厦门、珠海、汕头、大连、青岛、,进行费用控制因工作关系需自行前往须请示总经理审批。行程中只能经济C类硬卧二等舱乘坐公共交通工舱具,不得租用粤港两地牌照车辆接送往返。,出差里程在1000公里以内,只准予乘坐火车(硬卧)或汽车,如员工个人意愿选择乘坐飞机的,相应差价不予报销。:指出发地与目的地的火车里程数;:指机票价款(包括机票、机场建设费、燃油附加及保险费)与火车硬卧价格(各趟次列车中的最高价)的差额。,视具体情况选择交通工具,并按以上标准实行。,使用自己的交通工具(如私家车),相应路桥、油料费根据里程数实报实销。短途交通费及路桥油料费应本着节约的原则进行控制,部门负责人进行审核把关,财务负责监督。、车站往返以及出差当地的交通应以公共交通为主,特殊情况可乘坐出租,部门负责人对此进行审核把关。“七天”或“经济型”酒店标准实报实销。、时间计算,“算头不算尾”。,按两人住双人标准间限额报销,如遇异性单人,可住单人间。境外及港澳台特殊城市省会城市其他城市ABC类实报实销类 ≦200元/天 ≦120元/天 ≦100元/天 ≦80元/天类 ≦150元/天 ≦90元/天 ≦75元/天 ≦50元/,不足一天,按误餐数计算。、会议、培训的,凭会议通知及收费票据报销,展会、会议、培训费用里已包含住宿费、交通费及伙食费的,不允许报销住宿、伙食相关费用。,每报销一单业务招待费,则扣减一餐的伙食费,报销业务招待费必须提供与发票对应的明细。,不属出差范畴,但从驻地到其他地方出差或回公司开会、参加活动,可按差旅制度报销费用。::经办人填制报销单-→部门经理(或上级主管)确认签字-→财务主管审核-→总经理审批-→出纳复核付款。、有效的正式发票。报销交通费时应按时间、事项列明费用发生明细,报销住宿费时应提供酒店明细单。,由主导部门统一进行报销,各部门具体分摊费用需经对应部门证明会签; 同部门多人出差,由一人统一进行费用报销,并经相关人员证明会签。, 员工出差应于返程后三个工作日之内,按相关标准填写《差旅费报销申请单》 ,附相应合法、有效票据,并将票据粘贴工整,及时办理报销手续。, 超出借款期限未返还的,财务应向借款人下发催款通知, 责令其及时返还或从其当月工资中进行扣发。,员工在出差期间发生的费用超出本政策规定的,应由出差人报告申请,经总经理特批后,准予报销。、到达出差目的地开展公务等时间均视为正常出勤,但利用下班时间或周休日乘车、开展公务,不计算为加班。(以火车票或飞机票上出发时间为准)距离上班时间超过3小时的,必须到公司打卡上班,不足(含) 3小时可直接从家里出发,无需到公司打卡。(以到达火车站或机场时间为准)距离下班时间超3小时的,必须到公司上班,不足(含)3小时可直接回家,无需回到公司上班。(以到达火车站或机场时间为准)为夜间2