文档介绍：备用金管理制度第一篇: ,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。 、业务采购、退费等以现金方式借用的款项。 ,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用和贪污,一经发现严肃处理。 。 ,先到财务部办理借款手续,并按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项,再由总经理签字批准后,财务方可支付,备用金限额1,。 ,经财务审核并报总经理审批后,由财务部予以补齐限额。 ,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出。 、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账,按月及时清理。 ,年底必须重新办理借款手续,并冲销年借款。第二篇:企业 ,各部门划拨1000元,以供日常零星开支之用。,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。 ,限次周星期一送会计科审核,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。 ,应按次序编号填制备用金报表,一式两份,一份自行留底存查,一份送会计科凭以核对。 ,应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上,在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。 ,应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。 ,须会同有关单位按其授权范围审核各项费用,并通知单位。 ,仅以备用金周报表代替。备用金报表代替现金簿,备用金明细表代替费用明细账。 。 ,按惯例或会计一般处理原则办理。备用金非常详细、完整,解决了我的燃眉之急第三篇:xx公司为维护公司资产的完整,提高资金利用水平,加强对备用金业务的管理,根据xx公司财务管理组制度制定本制度。第一条备用金的使用范围:会所日常零星开支。具体是指单笔金额在20XX元以下的日常开支。第二条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支,并负责管理。出现现金短款的情况时,出纳员须承担补偿短款部分外,还须接受相应的行政处罚。出现长款情况时,长款部分归公司所有,出纳员须接受相应的行政处罚。第三条备用金报销规定为每周一次,出纳员将前所有报销单据提交到财务部进行报销,取得报销金额的备用金。第四条出纳员保险柜库存现金不得超过20XX元,其他备用金存于银行账户上。出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账,确认无误后制作每日备