文档介绍：泗县墩花农副产品有限公司管理标准二0一四年八月目录1、财务管理制度2、供销科工作制度3、合理化建议管理办法4、企业培训管理制度5、物资采购标准6、无公害食品草莓基地生产管理办法7、农药使用管理制度8、生产无公害食品使用肥料规则9、重大自然灾害突发事件应急预案10、原材料购进质量管理制度11、机构设备维修保养12、草莓理化检验方法13、原材料出入库管理制度14、仓库管理制度15、安全保卫工作制度16、环境卫生管理制度17、体系评价管理标准18、标准化管理标准Q/-2011财务管理制度一、库存现金管理1、单位财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。3、不准用“白条”入帐。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到单位以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐单位汽车前往。6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、二、银行存款管理1、单位必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和单位各种银行结算业务。2、单位必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。4、银行结算方式根据单位实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。5、从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。6、单位应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将单位银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:单位各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。2、其他应收款的管理:单位各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。3、应付帐款的管理:单位各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。四、内部牵制:1、单位实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3、库存现金和有价证券每季抽查一次。4、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。Q/-2011供销科工作制度一、制定本科室的标准化工作细则,制定销售计划并分解、落实、督促、检查任务完成情况。二、收集、整理市场信息,组织调查目标市场竞争整势,及时提报应变方案。三、根据生产计划,及时制定购进生产所需物资计划。四、做好销售报表工作。五、及时制定请欠计划,把欠款手续报送财务科备案,并做好存档工作。Q/-2011合理化建议管理办法本办法严格依照公司现有的规章制度而制订,并结合公司实际工作情况做适当补充,以此来规范奖励行为,更有效发挥其激励作用。通过有效实施奖励制度,以求最大限度调动每一名员工的积极性、表彰褒奖先进、促进、鞭策后进、提高整体凝聚力。1、公司原制定的奖惩制度,要严格的执行,在此基础上再增设“合理化建议奖”。2、对公司的经营管理提出合理化建议,经公司领导研究认为应奖励的或经采纳收效显著的。3、针对公司的经营、管理的现状提出批评性意见,经公司领导研究认为应当奖励或经采纳收效显著的。4、合理化建议奖的奖金一般在100-300元左右。特殊情况需要增加,由公司领导研究决定。5、奖励的时间分定期和不定期两种,定期就业年终一起奖励,不定期就是视情况需要当期作为奖励。6、“合理化建议奖”的决定权和解释权在公司。Q/-2011企业培训管理制度为实现公司的发展目标,提升人力绩效,提升员工素质,增强员工对企业标准化工作内容的学习及本职工作的能力与企业文化的了解,并有计划地充实其知识技能,发挥其潜在的能力,建立良好的人际关系,特制定本制度。一、培训工作属公司办