文档介绍：关于公司日常费用报销的规定目的规范公司日常费用报销适用范围各部门分则公司日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等零星开支。报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。  经办人填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由,业务招待费用应当注明招待对象及人数。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公务车司机的差旅费由其所服务部门的相关人员统一报销。按规定的审批程序报批。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→项目经理审批→副总审批→总经理审批→到出纳处报销。4差旅费报销制度及流程的规定  费用标准: 项目级别住宿标准(元/人*天)市内交通费(元/人*天)伙食标准(元、人*天)普通员工1503050部门负责人2004050总经理2505050:  ,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。  实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。  伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按标准扣减出差人当天的伙食补贴,不再予以报销。  出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。  报销流程 : 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。  借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。  返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,公司领导审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 5. 电话费报销制度及流程 费用标准 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准由行政部相关管理制度规定。 固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。严禁员工在上班期间打私人电话。 报销流程 公司综合部将本月手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部,财务部参照标准进行发票审核、报销。综合部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 财务部指定专人按日常费