公司费用管理办法.doc

文档介绍：杆公司费用开支管理办法一、 目的为明确各项费用开支标准,规范费用审批和报销流程,本着合理利用资源,有效控制成木,提高经营效率的原则,制定木办法。二、 适用范围木办法适用于公司全体员工。三、 职责界定1、 >报销人对所报销事项的真实性、准确性、及吋性,单据的合法性、完整性负责。、各项报销凭证、资料必须齐全并按要求粘贴,否则财务部门有权拒绝报销。2、 、 负责审査费用开支是否经过申请并得到批准,报销金额是否控制在标准Z内。、 对报销内容及项H的真实性、完整性、必要性负责,对所报支出是否属于木部门(项R)进行签字确认。3、 、税收法规及木制度审核各项费用报销单据。,报销内容是否符合公司标准。。4、《差旅费报销单》。5、总经理的职责是对费用报销支出进行最终审批。四、费用开支管理1、 《差旅费报销单》和《经费支出报销单》并粘贴好原始单据;(项H负责人)对支出所属进行确认审核签字。《差旅费报销单》岀差天数后,确认签字;・。、 ,出差人员必须将完整的住宿发票及车票等粘贴于《小型单据粘贴单》上,并准确填写《差旅费报销单》,否则不予报销。,除飞机、火车软卧、轮船一、二等舱外,其它均可按车票金额实报实销。如需乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱,则需总经理批准后实报实销。(太原市长期居住),如果到驻地以外的地区(除太原)出差则按差旅费报销标准执行;如果回总公司开会及培训,往返交通费实报实销,住宿费、市内交通费、伙食补助费不予报销。,如果到驻地以外的地区出差按差旅费报销标准执行,回总公司开会或培训吋,按差旅费报销标准执行。,如在办事处住宿,住宿费不予报销,其他费用按本规定执行;如随车出差,住宿费、伙食补助费按本规定执行,往返交通费及市内交通费不予报销。,其培训费实报实销。如培训单位食宿自理,参照以上出差标准执行。•周内到财务管理部办理报销。3、:(标准:省内、省外每人每天不得超过30元),超出部分公司不予报销。。。(标准:单人出差每天住宿费不得超过120元,两人出差每人每天不超过100元),超出部分公司不予报销。(标准:单人出差每天住宿费不得超过80元,两人出差每人每天不超过60元),超出部分公司不予报销。。。当H往返的按1日计算;超过1日的,按出差当日至回到出发地的实际天数计算;出发及返回当日12点前按半天计算