文档介绍：关于市内交通费、通讯费的报销细则为确保公司整体工作目标的实现、为员工完成工作计划提供相应的条件,同时规范市内交通费、通讯费管理,节约费用,提高效率。针对目前在市内交通费和通讯费用报销过程存在的问题,特制定本细则。原则标准原则:根据员工的岗位性质,并结合各自工作的必要性,以年度为单位确定相关人员的报销标准。节约原则:以任务目标达成为前提和原则,本着必要和节约的原则使用交通工具和通讯手段。申报原则:通过对费用使用用途和金额的申报及有效信息的记录,为合理使用资源提供依据,并在出现问题时可找出原因,分清责任。合理性原则:应以最大限度地完成任务目标为原则,合理使用相关费用。负责性原则:各级人员在交通工具和通讯手段使用过程中,应按照本细则的要求执行,并对其具体的执行过程及结果负责。实施细则1、市内交通费报销细则市内交通费用每月只能报销一次,原则上每月的25日至月底报销当月发生的费用。给予市内交通费用报销标准的员工,每月凭交通费用发票在报销标准内报销,并必须在每张出租车发票上注明事由和起止地。员工无需在当月的日常工作计划中提交“交通费”预算。为确保在报销时有报销对应任务,员工在每月提交的日常工作计划中增加申请一项“其他费用”,金额为“0”,如已有费用预算计划的,可不增加此项。员工通过OA办公申请提交报销申请时,对应的费用类别为“行政管理费”,“可用金额”为“0”。员工在提交报销申请后,将贴有报销单据的《费用报销单》交由行政人事部经理进行审核,行政人事部经理对票据审核无误且在报销标准内,进行登记后,将票据提交财务部办理报销手续。如员工当月报销的市内交通费用超出报销标准,行政人事部经理审核后,将该申请提交给员工的直接上级审核,由直接上级进行审核并提出报销建议后给行政人事部经理,行政人事部经理最后审核提出报销决定,将票据提交给财务部办理报销手续,并将结果告知报销人。没有市内交通费用报销标准的员工,确因工作需要报销交通费用时,应在每张市内交通费用票据上注明事由和起止地,通过OA办公申请流程提交报销申请,将报销单据交行政人事部经理进行审核,审核后交员工的直接经理审核,在直接经理审核后给行政人事部经理,行政人事部经理最后核定后,将票据提交财务部办理报销手续。如因下列情况乘坐出租车,一律不予报销:正常上下班途中发生的。加班不超过21:00的下班途中的。办理与公司无关事宜的。路程在2公里以内的。办理公务,但情况不紧急,乘坐公共交通工具能便利到达的。2、通讯费用报销细则按照公司管理规定,所有给予通讯费用报销标准的人员由行政人事部为其办理过户手续,将手机户名转移至公司名下,并将手机查询密码告知行政人事部接待文秘。原则上因个人原因没有办理过户的员工不予报销。每个员工只允许在公司报销一个手机号码的话费,原则上不允许同时两个(含)以上的手机过户到公司,并在公司报销。给予通讯费用报销的员工,员工每月底须主动预估自己当月发生的与工作无关的话费金额,如超出15元,应通过OA“通用处理流程”向行政人事部经理进行申报,由行政人事部从其工资中扣除相应的金额。否则,一经核实,将在其工资中扣除其2倍因与工作无关发生的通讯费用金额。每月底由行政人事部查询话费余额,月初按照报销标准为员工充值(例如:员工的报销标准为150元,余额为50元,则充值金额为100元)或缴纳话费。使用预付费手机的员工,话费余额不足时,