文档介绍：=本期收支差额+今年借用国外资金合计+=本期末国家外汇结存数-=(期末国家外汇结存-期末实际外汇库存)/本期收入合计×100%=(期末实际外汇库存-期末国家外汇结存)/本期支出合计×100%=(实际贷款年末余额/批准贷款年末计划余额)<(甲类或乙类)=(实际贷款年末余额(美元)/批准贷款年末计划余额(美元))=进出口企业贷款平均余额(美元)/批准贷款年末计划余额(美元)×100%=(考核期平均年外贸收购量×外销单价(美元)/外汇贷款总额)×(税)率百美元外汇贷款利(税)率=(还款期平均年利润(税收)额/外汇贷款总额)×(天)=(考核期外汇贷款平均余额×考核期日数)/=(票面金额×估计收到票款所需日数×年利率)/=1/=1/=外币数×直接标价数值=外币数/=本币数×间接标价数值=本币数×(1)用于直接标价方式下远期汇率远期汇率=即期汇率+升水或=即期汇率-贴水(2)用于间接标价方式下的远期汇率远期汇率=即期汇率-升水或=即期汇率+=现汇汇率×两地利差×期汇月数/12折算年率=升水(贴水)×12/现汇汇率×=套汇金额×两地单位汇率差额-套汇费用时间套汇成本=买进一定数量现汇所付出的某种货币-