文档介绍：固定资产一、系统启用  前提:在系统管理中,以账套主管身份登陆,“帐套”下点击启用,启用“固定资产”  步骤:进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。注意:1、如果账套启用后,发现有些设置不理想,在没办法修改的情况下,能够通过“维护”——“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。      2、账套初始完成后,仍能够通过“设置”——“选项”来修改某些参数。 二、重要选项    与账务系统接口”页签     与账务系统对账:如选择,则一定要选择对账科目。见上张ppt;      在对账不平情况下允许月末结账:如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选,否则不可选。      业务发生后立即制单:如果选择了这个选项,则如保存一张“新增卡片”,则立即弹出制单(填制凭证)界面;如果不选择,则能够统一在“批量制单”中完成制单。       月末结账前一定要完成制单登账业务:如果选择,则一定要把所有业务都制单,才能结账。       固定资产缺省入账科目:即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目,选择“1501固定资产”。      累计折旧缺省入账科目:即计提折旧、“1502累计折旧”。 三、基本档案    部门档案:设置——部门档案——增加(财务部和销售一部)——保存,也能够直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。    资产类别:设置——资产类别——增加(名称:电子类;使用年限:5年;参值率:5%;折旧方法:平均年限法一;卡片样式:通用样式(也能够在卡片——卡片样式中,在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式,保存如“卡片样式1”,这里能够选择该资产类别用哪种卡片样式)——保存。    增减方式、使用状况、折旧方法:系统已经预置,能够根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。 预设科目预设科目,才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择    与原值变动有关的业务制单带出科目       设置——选项——与账务系统接口,固定资产缺省入账科目,设置为1501(固定资产)       设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为100201(银行存款——中国银行)    与折旧变动有关的业务制单带出科目       设置——选项——与账务系统接口,累计折旧缺省入账科目设置为1502(累计折旧)        设置——部门对应折旧科目,选择财务部和销售一部,——修改——对应折旧科目为5502(管理费用) 四、原始卡片录入   原始卡片是在启用固定资产模块的时候,已经存在的卡片,即在账务上已经存在的卡片,为了该固定资产的计提业务的延续,也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。方法:卡片——录入原始卡片——资产类别1、手工录入内容:增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称;2、a、根据原值和累计折旧,系统算出“净值”;     b、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法;      c、根据开始使用年限,自动带出“已计提月份”     d、根据原值和折旧方法、残值率,系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额;      e、根据部门名称带出对应折旧科目 五