文档介绍：总账系统实战演练根据以下资料建立新账套编号:期号+机号账套名称:自己的姓名单位名称:(自己的姓名)公司行业类型:股份制企业建账日期:系统默认(01月01日)系统主管:王希望系统初始化◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】增加组和操作员2、【练****操作】以admin系统管理员的身份登录天顿帐务处理系统,在系统管理→操作员管理中进行以下设置:3、【练****内容】提醒:增加一个组名和二个操作员名称组名操作员姓名核算组王艺、李红◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】操作员分工(授权)2、【练****操作】单击系统管理→更换操作员以账套主管王希望的身份重新登录帐务系统在系统管理→财务分工中进行以下设置:3、【练****内容】操作员姓名操作员分工(权限)王艺选择除记账凭证审核、记账、结账的所有权限(分工)李红选择记账凭证审核、记账、结账的权限(分工)◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】编码设置:2、【练****操作】单击基本设置→编码分级设置3、【练****内容】提示(设置完后要单击保存)部门编码:一级为1、二级为2往来单位编码:一级为4◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】部门档案设置2、【练****操作】单击基本设置→辅助核算设置→部门核算设置3、【练****内容】部门编码部门名称1办公室2财务部3生产部301加工车间302组装车间◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】个人档案设置2、【练****操作】单击基本设置→辅助核算设置→个人核算设置3、【练****内容】职员编码职员姓名人员类别所属部门性别1汤红在职人员办公室男2张丽临时工办公室女3周林在职人员财务部男4王东在职人员采购部男5张平在职人员加工车间女6杨明临时工组装车间男◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】往来单位档案设置2、【练****操作】单击基本设置→辅助核算设置→往来单位核算设置3、【练****内容】往来单位编码往来单位名称0001希望公司0002东华公司0003汇友软件公司0004发达科技公司◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】外币设置(外币名称和汇率设置)2、【练****操作】单击基本设置→外币设置3、【练****内容】增加港元汇率增加美元汇率◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】会计科目设置2、【练****操作】单击基本设置→会计科目设置3、【练****内容】将“1001现金”科目指定为现金日记账科目将“1002银行存款”科目指定为银行日记账科目3、增加会计科目科目编码科目名称类型100201工行存款银行日记账100202中行存款(外币:美圆)银行日记账113301应收单位款单位往来113302应收个人款个人往来410501折旧费部门核算550201工资部门核算550202福利费部门核算550203办公费部门核算550204差旅费部门核算550205招待费部门核算550206折旧费部门核算550299其他费用部门核算4、修改以下会计科目的辅助核算:1131应收帐款单位往来1231低值易耗品数量核算吨1603在建工程项目核算2121应付账款往来单位◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】项目档案设置2、【练****操作】单击基本设置→辅助核算设置→项目核算设置3、【练****内容】1、增加项目大类项目编码项目0011号工程001001自建办公楼001002设备安装0022号工程00组装车间改造◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】其他设置2、【练****操作】单击基本设置→其他设置3、【练****内容】1、常用摘要设置:编号内容科目1提备用金10012报销办公费5502032、结算方式设置:结算方式编码结算方式名称1现金支票2转账支票3转账支票3、常用凭证设置:编号摘要凭证类别科目编码1从工行提取现金做为备用金记账凭证借:1001贷:100201◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】录入期初余额2、【练****操作】单击基本设置→期初余额录入3、【练****内容】总账期初余额表提示:有辅助按空格键输入科目名称辅助核算方向期初余额现金(1001)借5000银行存款(1002)借40000工行存款(100201)借40000其他应收账款(1133)借60000应收单位款(113301)汇友软件公司借40000应收个人款(113302)汤红借0低值易耗品(1231)10吨借10000物资采购(1201)借-80000原材料(1211)借66666材料成本差异(1232)借1000库存商品(1243)借400000待摊费用(1301)借600固定资产(1501)借1500000累计折旧(1502)贷70000无形资产(1801)借45555短期借款(2101)贷500000应付账款(2121)希望公司贷3000实收资本(3101)贷54321本年利润(3131)贷15888未分配利润(314115)贷775612期初数据录入完后进行试算平衡(验证),如不平衡把差额补录再(验证)如果试算平衡就单击:操作→确定期初余额录入完成总账日常业务◆◆◆◆◆◆◆1、【练****要求】1、以“王艺”的