文档介绍：企业财务规章制度企业规章制度一、“借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。,以便提前准备。。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走,超过三个月不取者视为自动放弃,数额归公司所有。,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。二、①不能撕毁,破损或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。“支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。三、项目费用(带项目号的)、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划,填好现金或支票借款单,经项目经理、部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。:必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字,经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。、汇票等汇款的,应先取得协作单位开据的正式发票,然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。附件:,如遇特殊情况,需填写购买机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,方可乘坐飞机。,应在立项通知书送达财务后方可支取,出差回来后五日内报销。:单位:元人员住宿标准食杂补助正式员工20080临时人员20060出差当日12:00前离公司,补助按一天计算;12:00后离公司,补助按半天计算。出差返公司之日8:00前到公司,无差旅补助;8:00----12:00到公司,补助按半天计算;12:00后到公司,补助按一天计算。。如果班机过早(过晚)或携带物品较多可申请公司派车接送。(包括早餐)。:00之前的,应在12:00之前退房。返程车票或机票在22:00之后的应在18:00前退房。,交通费、电话费实报实销,差旅补助按实际出差天数计算。(同性)同时在同一地点出差,住宿费标准按一人报销。(短途除外),按每小时8元计算。(乘车时间以铁路列车时刻表为准。四、加班交通费及误餐费如员工加班,员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专