竣工财务决算审计工作底稿(试行).xls

文档介绍：审计底稿目录项目名称:审计报告书字号:审计截止日期序号索引号目录页数备注页次1一、审计终结2I1审计报告3I2管理建议书4I3已审计竣工财务决算报告5I4审计差异汇总表—调整分录汇总表6I5与被审单位交换意见记录7I6审计工作小结8I7未审计竣工财务决算表9二、内控制度调查10N1内部控制制度调查—合同管理11N2内部控制制度调查—采购与仓储12N3内部控制制度调查—付款13三、概算与计划执行情况审计底稿14G1基建程序符合性测试15G2概算执行情况分析性测试16G3概算执行情况程序表17G4概算执行情况审计表18四、建设资金审计底稿19Z1建设资金测试20Z2应付款审计程序表21五、工程成本支出审计底稿22C1建安工程投资审计程序表23C2建安工程投资审计明细表24C3待摊投资审计程序表25C4待摊投资审计明细表26C5建设单位管理费审计程序表27C6建设单位管理费审计明细表28六、工程物资审计底稿29W1工程物资符合性测试30W2工程物资审计程序表31七、竣工决算报表审计底稿32J1竣工决算报表审计程序表33J2交付使用资产审计程序表34J3交付使用资产审计明细表审计底稿目录项目名称:审计报告书字号:序号索引号目录页数1一、审计终结2I1审计报告3I2管理建议书4I3已审计竣工财务决算报告5I4审计差异汇总表—调整分录汇总表6I5与被审单位交换意见记录7I6审计工作小结8I7未审计竣工财务决算表9二、内控制度调查10N1内部控制制度调查—合同管理11N2内部控制制度调查—采购与仓储12N3内部控制制度调查—付款13三、概算与计划执行情况审计底稿14G1基建程序符合性测试15G2概算执行情况分析性测试16G3概算执行情况程序表17G4概算执行情况审计表审计底稿目录项目名称:审计报告书字号:审计截止日期序号索引号目录页数备注页次1一、审计终结2I1审计报告3I2管理建议书4I3已审计竣工财务决算报告5I4审计差异汇总表—调整分录汇总表6I5与被审单位交换意见记录7I6审计工作小结8I7未审计竣工财务决算表9二、内控制度调查10N1内部控制制度调查—合同管理11N2内部控制制度调查—采购与仓储12N3内部控制制度调查—付款13三、概算与计划执行情况审计底稿14G1基建程序符合性测试15G2概算执行情况分析性测试16G3概算执行情况程序表17G4概算执行情况审计表18四、建设资金审计底稿19Z1建设资金测试20Z2应付款审计程序表21五、工程成本支出审计底稿22C1建安工程投资审计程序表23C2建安工程投资审计明细表24C3待摊投资审计程序表25C4待摊投资审计明细表26C5建设单位管理费审计程序表27C6建设单位管理费审计明细表28六、工程物资审计底稿29W1工程物资符合性测试30W2工程物资审计程序表31七、竣工决算报表审计底稿32J1竣工决算报表审计程序表33J2交付使用资产审计程序表34J3交付使用资产审计明细表审计底稿目录项目名称:审计报告书字号:审计截止日期序号索引号目录页数备注页次1一、审计终结2I1审计报告3I2管理建议书4I3已审计竣工财务决算报告5I4审计差异汇总表—调整分录汇总表6I5与被审单位交换意见记录7I6审计工作小结8I7未审计竣工财务决算表9二、内控制度调查10N1内部控制制度调查—合同管理11N2内部控制制度调查—采购与仓储12N3内部控制制度调查—付款13三、概算与计划执行情况审计底稿14G1基建程序符合性测试15G2概算执行情况分析性测试16G3概算执行情况程序表17G4概算执行情况审计表18四、建设资金审计底稿19Z1建设资金测试20Z2应付款审计程序表21五、工程成本支出审计底稿22C1建安工程投资审计程序表23C2建安工程投资审计明细表24C3待摊投资审计程序表25C4待摊投资审计明细表26C5建设单位管理费审计程序表27C6建设单位管理费审计明细表28六、工程物资审计底稿29W1工程物资符合性测试30W2工程物资审计程序表31七、竣工决算报表审计底稿32J1竣工决算报表审计程序表33J2交付使用资产审计程序表34J3交付使用资产审计明细表审计底稿目录项目名称:审计报告书字号:审计截止日期序号索引号目录页数备注页次1一、审计终结2I1审计报告3I2管理建议书4I3已审计竣工财务决算报告5I4审计差异汇总表—调整分录汇总表6I5与被审单位交换意见记录7I6审计工作小结8I7未审计竣工财务决算表9二、内控制度调查10N1内部控制制度调查—合同管理11N2内部控制制度调查—采购与仓储12N3内部控制制度调查—付款13三、概算与计划执行情况审计底稿14G1基建程序符合性测试15G2概算执行情况分析性测试16G3概算执行情况程序表17G4概算执行情况审计表18四、建设资金审计底稿19Z1建设资金测