银行承兑汇票盘点表.xls

文档介绍：银行承兑汇票盘点表表单号编制单位年月日本日账存汇票明细票据号票面金额出票人全称出票日期票据到期日前手背书人已托收款未入账汇票票据号票面金额出票人全称出票日期票据到期日前手背书人已收取未入账汇票票据号票面金额出票人全称出票日期票据到期日前手背书人本日应存汇票金额:本日应存汇票张数:本日盘点实存汇票金额:本日实存汇票张数:盘点差异:差异金额:差异张数:差异原因:财务负责人:监盘人:票据管理岗:填写说明:,包括银行承兑汇票的“本日账存汇票明细”、“已托收款未入账汇票”、“已收取未入账汇票”的详细情况2.“已托收款未入账汇票”是指原已收取的汇票现已到银行办理托收手续但还没有做收妥入账的处理的汇票3.“已收取未入账汇票”是指在盘点时,汇票已经收取,,、票据管理岗、监盘人、:元收取日期经办人承兑银行备注收取日期经办人承兑银行备注收取日期经办人承兑银行备注出纳: