文档介绍：财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。第二条本制度是在遵守国家财经法制前提下并结合我公司实际情况而制定。第三条本制度对我公司所有部门都有效。第二章财务部门工作职责财务部岗位设置:会计财务负责人出纳二、,不断改进和完善公司公司的财务管理,规范公司的财务行为。,全面分析公司经济活动中存在的问题,提出改进建议。、考核指标的制订。,充分地利用公司各项资产,努力提高经济效益。,保证投资的安全完整和保值增值。三、财务部各岗位职责描述与工作标准。:,直接对公司总经理负责,组织和领导公司的财务管理、成本管理、资金管理、会计核算和会计监督等方面的工作。、方针、政策和制度,保护企业财产的安全、完整。、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。、财务分析、财务检查和财务考核,监督各单位降低消耗,节约费用,提高经济效益。,审计制度,并监督贯彻实施。、报告财务状况和经营成果。、业务发展资等问题做出决策。,参与重大经济合同和经济问题的研究、分析、审查和决策。,组织好会计人员的培训和考核,支持会计人员依法行使职权。。,对财务会计工作要定期研究布置、检查和总结。,如发现违反财经纪律、财务制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为要及时予以纠正和制止。、政策、法规,又要切合本单位实际,有利于加强经营管理,提高经济效益。,找出企业管理中漏洞,提出改善经营管理的建议和措施,充分使用财务资料,预测经济前景,搞好经济决策。,定期对财会人员进行培训、考核,不断提高财会人员的政治理论和业务水平。、控制各项财务收支,促进公司增收节支、压缩费用,加速资金周转,提高经济效益。。,做到精于核算善于理财,处理问题要实事求是廉洁奉公。。、、银行收付款业务。。负责有价证券及空白现金支票及转账支票的保管工作。负责编制相关资金报表。办理领导交办的其他工作。。(1)严格按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定,认真审查原始凭证和结算凭证,办理现金收付款业务和银行结算业务,对于一切开支必须公司经领导和财务部领导批准同意方可办理,收付款后要在收付款凭证上签章,并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。(2)严格控制库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵充库存现金,不得任意挪用现金借给个人。(3)严格控制签发空白支票,如因特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时,应在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期以及规定限额,并由领用支票人在专设的支票登记簿上签字,逾期未用的空白转帐支票要及时收回注消,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存,支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。(4)本着前清后借的原则,严格控制个人出发或其他用途借款,与分管明细账财务人员及时核对有无借款余额,对已有未清理账款又申请再借款者有权拒绝支付,对已发出的支票要督促有关人员及时交回。。按照国家会计制度规定,及时逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,并随时结出余额,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,对未达账款要及时查询,要随时掌握银行存款余额不准签发空头支票,不准将银行账户出租出借给任何单位和个人办理结算业务。,负责向税务机关上缴各种应交税款。、有价证券、空白收据和空白支票。对于现金和有价证券要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好保险柜钥匙不得任意转交他人。、支出、结存情况。