文档介绍：库房改革方案根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神,,拟撤销酒店总仓专职库管人员,将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。具体实施措施如下:一、建立建全各二级仓库1、 设立以下二级库:A、房务部仓库;B、餐饮部(含会所)仓库;C、总办仓库;D、工程物资仓库;E、服务中心;F、客房迷你吧;G、商务中心精品柜;H、洗衣房;I、餐饮吧台;J、会所吧台。2、 各二级仓库物资核算范围:a) 房务部仓库物资核算:①、客房一次性用品②、洗涤药剂、客房布草④、客房用其他用品;b) 餐饮部仓库物资核算:①、厨房用各种原辅材料②、餐饮、会所用各种用品③、餐饮用布草C)总办仓库物资核算:①、印刷品②、办公用品③、服装、其他应由总办管理的用品;d) 工程物资仓库物资核算:①、照明类②、工程杂料类③、工具器具类;e) 服务中心物资核算:由服务中心管理物晶和销售的商品;f) 客房迷你吧物资核算:由客房迷你吧销售的商品;g) 商务中心精品柜物资核算:商务中心精品柜销售的商品;h) 洗衣房物资核算:由洗衣房管理的洗涤药剂;i) 餐饮吧台物资核算:由餐饮吧台销售的商品;j)会所吧台物资核算:由会所吧台销售的商晶;二、物料流程图付款红联送财务审核作账务处理各部门根据经营需要填制生产领用单、调拨单等物料领用出库流程部门经理签字三、财务审核及监管操作细则1、 各二级库房所有入库及岀库的物料账务,均由各部门的兼管人员操作,各兼管人员需遵守财务规定按时记账及将单据送交财务审核。2、 验收入库审核及监管:(1)、各验收仓库必须严格对照“申购单”及送货清单进行验收。同时注意针对下列情形的处理:a) 凡未申购的物品一律不予验收,并通报采购部门处理。b) 凡采购数量高于申购数量的部份,不予验收,并通报采购部门处理;c) 凡采购物品不附合申购质量要求的,不予验收,并通报采购部门处理;d)采购数量不足申购数量的,先验收,同吋通报釆购部门处理。(2)验收库房将物品验收入库后,应及时录入系统,生成入库单,入库单—-式三联,采购员签字确认后,第一联(白联)库房留存,第二联(红联)交采购员报账,第三联(黄联)后附申购单及送货清交财务审核。若财务审核发现申购单与送货清单不符,耍及时调查处理,否则不予通过审核。3、出库的审核及监管:(1) 物料发出必须凭部门经理签字的“物料领用中请单”才能办理出库手续;厨房原辅料及客房一次性用,由于消耗不确定,且每日领用频繁,不便于计划,部门可根据实际情况,在领用时填写“物料消耗领用登记表”,兼管人员每FI录入系统生成生产领料单,生产领料单一式三联;经部门经理对每口消耗情况审核签字后,第一联(白联)库房留存,第二联(红联)送财务审核及作账务处理。第三联(黄联)备查。(2) 同部门各二级仓库之间物品划转,由申请转入仓库填写调拨单,经部门经理签字同意即可各二级仓库之间办理调拨。跨部门的调拨,应将调拨单送财务进行账务处理。(3) 各吧台销售商品,凭“销售日报表”录入系统生成销售出库单,销售出库单一式三联,第一联(白联)留存,第二联(红联)送财务,财务审核员审核投箱的“销售日报表”无误后,再核对生成的销售出库单,审核无误后通过审核;(4) 工程物资的领用,由需要维护部门的维修人员填写物料领用中请单,经部门经理签字后到工程物资仓库办理领用,兼管人员根据领用申请单录入系统,生成生产领料单,生