文档介绍：国信证券有限责任公司
关于太原理工天成科技股份有限公司
2003 年度首发回访报告
中国证券监督管理委员会:
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]39 号文核准,太原理工天成科
技股份有限公司(以下简称“发行人”、“该公司”、“公司”或“太工天成”)于
2003 年 5 月 14 日向社会首次公开发行 2,370 万股人民币普通股(A 股),每股面
值 元,发行价格为每股 元。国信证券有限责任公司(以下简称“我公
司”或“国信证券”)担任太工天成本次首发的主承销商,本次首发工作已于 2003
年 5 月完成。本次首发共募集资金 23, 万元,扣除各项发行费用,实际筹
集资金 22, 万元,已经山西天元会计师事务所(有限公司) 晋天元变验
[2003]02 号验资报告确认。
2004 年 4 月 6 日,太工天成发布了 2003 年年度报告。根据中国证监会《证券
公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》(证监发[2001]48 号)的有关
要求,我公司于 2004 年 4 月 18 日至 21 日委派两名项目人员对该公司进行了回访,
就有关事项进行了相关核查,回访报告已经国信证券内核小组确认,现将有关情
况报告如下:
一、发行人募集资金使用情况
(一)招股说明书承诺投资情况
根据太工天成招股说明书的披露,本次首发募集资金将用于以下项目:1、感
应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目,该项目计划投资 8,012 万元;
2、现代教学仪器与设备生产基地建设项目,该项目计划投资 4, 万元;3、
教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目,该项目计划投资 4,248 万元;4、
软件开发及生产基地建设项目,该项目计划投资 4, 万元;5、1, 万
元用于补充流动资金。
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(二)实际使用情况及效益情况
根据我公司项目人员的核查验证,截至回访之日,太工天成本次首发募集
资金已投入使用金额为 6, 万元,占实际募集资金总额的 %。具体
使用情况如下:
单位:万元
项目名称募股资金计划投入募股资金实际投入项目进度
1、感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目 8, 2, %
2、现代教学仪器及设备生产基地建设项目 4, %
3、教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目 4, %
4、软件开发及生产基地建设项目 4, 1, %
5、补充流动资金 1, 1, %
总计 22, 6, %
由于公司募集资金项目尚在建设中,因此尚未产生效益。
二、发行人资金管理情况
太工天成首次公开发行股票募集资金 22, 万元,现募集资金余额为
15, 万元,分别存放于中国工商银行下元分理处(帐号:
0502126329022108838)、中国银行鼓楼街支行(帐号:05559408093001)、华夏银
行