公司月度财务分析模版.doc

文档介绍：2012年9月财务分析、总体资产及经营情况:(单位:万元)项目名称本月数上月数增减率总资产额净资产额营业收入经营成本净利润变动原因说明:(对变动较大的项n分析说明其变动原因)二、销售收入及成本费用情况1、金额及环比情况项目名称本月数 占收入比重 上月数(单位:万元)产品销售收入(上营业务收入)产品销售成本(主营业务成木)销侣毛利毛利率税金及附加营业费用管理费用财务费用所得税净利润2、变动原因说明:(对变动较大的项FI或者有必要说明的情况进行分析说明)3、销售收入结构分析区域销售收入及成本对比图示100□销售收入□销售成本需说明的事项:(对变动较大的项FI或者有必要说明的情况进行分析说明)4、单品销售排行情况产品名称销售收入鴛销售成本囂毛利毛利率品乞品名口X/口口务UX/1111<1nxzuu<J口XzUM<-I需说明的事项:(对变动较大的项H或者有必要说明的情况进行分析说明)5、各项费用情况分析费用项目本月数 上月数增减彳增减比率销售费用总额工资招待费差旅费交通费广告宣传费通讯费车辆费其他管理费用总额工资招待费差旅费交通费广告宣传费通讯费车辆费其他需说明的事项:(对变动较大的项H或者有必要说明的情况进行分析说明)三、现金流量表分析(一)现金流量表增减变动分析:现金流项目 本月数 上月数 增减额 增减比例经营活动产生流量流入经营活动产生流量流出经营活动产生流量净额投资活动产生流量净额筹资活动产生流量净额现金及等价物净増加额需说明事项:(对变动较大的项n或者有必要说明的情况进行分析说明)四、有关财务指标分析指标本年累计值上年同期值增减流动比率存货周转率营业利润率分析说明:(对变动较大的项H或者有必要说明的情况进行分析说明)说明:流动比率是流动资产