文档介绍：:..XXXXX公司有限责任公司财务管理办法第1条:为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。第3条:财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金■监督资金正常运行■维护资金安全■努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,。(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。(四),配合财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书■。第4条:财务管理是公司经营管理的一个重要方面,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。第5条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。第6条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作f非因业务需要不准外泄,,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第7条应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关公司领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。第8条其他应收款的管理:应按户分页记帐f要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人-部门负责人-总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,。第10条成本费用开支范围包括:。(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。(二)营业费用包括:,管理费。(三)管理费用包括:,。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:■。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第13条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。第14条做好会计