文档介绍：东莞市保物业服务有限公司东莞分公司银行托收管理规定文件现行版号/改次:A/0首版生效日期:2009年09月08日本版生效日期:2009年09月08日发放编号:(盖受控章处)文件编号:FI/POLY-DG-303总页数:3(含本页)编制:李双咏编制日期:2009年9月1日审核:李冰玉审核日期:2009年9月4日批准:张豪海批准日期:2009年9月8日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人公司内部文件未经批准不得复印生效日期:2009年09月08日东莞市保利物业服务有限公司编制度类别FI/POLY-DG-303东莞分公司号版号/制度标题银行托收管理规定A/,提高服务中心收缴率。。。。:为提高服务中心及经营部门收缴率,服务中心应在入伙时与业主签订银行委托收款协议。办理委托收款协议并提供扣款人身份证复印件、银行开户行及银行帐号复印件(均须验证原件),所有协议及复印件需存档保管。托收方式:银联托收、银行托收。、20号为托收日(也可多次托收,但须在银行委托收款协议中注明),(遇星期六、星期日则顺延)。,只可查询数据,勿做数据修改。,服务中心可根据自身费用收缴需要在托收日以外时间进行托收,但须邮件知会财务管理中心相关人员。、进入豪龙系统→收费管理→银行托收→生成报送盘→选取XX服务中心(打√)→选定违约金截止日(当月10号)→生成(不做更换系统默认生成的文件在C盘存放)。公司内部文件未经批准不得复印生效日期:2009年09月08日东莞市保利物业服务有限公司编制度类别FI/POLY-DG-303东莞分公司号版号/制度标题银行托收管理规定A/0改次B、生成的两个文件夹为(例)SUM为总结文件L52200081为明细文件注:生成报送盘后不得修改豪龙里任何数据(包括收费改单价改帐号等)。(只适用于深圳地区)A、进入金融联托收系统→代收费交易业务→发起代收费交易业务→浏览(导入总结文件和明细文件)→点“是”→点“确定”。备注:在点“是”和“确定”之间会出现3种错误1、文件名重复(需修改总结文件里第22个字节,可改任意字母)。2、文件长度不够(总结文件里有91个字节,一般少1个字节加一空格即可)。3、发起时间错误()。B、发起托收后两天即可接收交易结果:进入金融联托收系统→代收费交易业务→接收批量返还业务→选定日期→打包下载(保留下