文档介绍：烟台正海合泰科技股份有限公司公开转让说明书烟台正海合泰科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二○一五年四月烟台正海合泰科技股份有限公司公开转让说明书1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。烟台正海合泰科技股份有限公司公开转让说明书2重大事项提示公司特别提醒需要投资者注意的重大事项:一、公司治理风险有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制体系不完善,股份公司成立后建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行需要经过公司实际运营中的检验,同时公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、市场竞争的风险我国大多数汽车零部件生产企业,规模较小,缺乏竞争力,市场占有率偏低,而具有规模经济以及国际竞争力的企业,大部分集中在上市公司和跨国零部件制造商在国内的合资企业中。国内汽车市场持续的高速发展一方面会吸引新的进入者,另一方面也会使得原有企业加大技术研发投入及市场拓展,进而加剧市场竞争,挤压利润空间。尽管公司目前在技术、质量管理、稳定中高端客户等方面具有一定领先优势,但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中及时全面地提高产品竞争力,将面临产品市场份额下降的风险,进而影响公司未来发展。三、产业政策与消费政策变化的风险公司主要产品为汽车内饰件,其需求直接决定于整车需求。尽管汽车产业是国民经济的支柱产业,在国民经济发展中具有极其重要的战略地位,我国政府亦通过政策手段刺激汽车消费以改变过于依赖投资的经济增长方式。但是汽车消费的增加将会给城市交通带来一定压力,在环保以及改善城市拥堵呼声日渐强烈时,国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变,由此可能影响汽车零部件行业,进而给公司的生产销售造成不利影响。四、规模扩张风险烟台正海合泰科技股份有限公司公开转让说明书3为解决物流成本的问题,公司陆续在长春、芜湖、成都、佛山、武汉等地设立子、分公司,靠近整车厂商布局。报告期内,为进一步扩大产能,公司继续加大对厂房、生产设备等固定资产的投资力度,同时购置土地使用权用于厂区扩建。报告期内,,。各子、分公司生产规模的快速扩张增加了公司的管理难度。如果公司的管理人员和技术人员跟不上扩张后的生产规模对人力资源配置的要求,将会降低公司的运行效率,导致公司未来盈利不能达到预期目标。五、部分银行票据无真实交易背景的法律风险报告期内,为缓解公司营运资金压力,公司存在向子公司及关联方开具无真实交易背景银行票据变相融资的行为。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,公司将严格按照《公司法》、《票据法》等相关法律法规规范运营。截至本公开转让说明书出具日,公司无真实交易背景银行票据未到期余额为2000万元,公司已向承兑银行全额缴纳保证金,保证相关银行票据到期能够及时承兑,不存在兑付风险。但公司仍存在因出具无真实交易背景的银行票据受到监管机构处罚的风险。烟台正海合泰科技股份有限公司公开转让说明书4目录声明...............................................................................................................................................1重大事项提示....................................................................................................................................2目录.................................................................................