文档介绍：大庆正方软件科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)推荐主办券商二零一五年四月2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。3重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险(一)%的股份,在公司担任董事长、总经理职务,同时为公司的法定代表人;若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。(二)公司治理和内部控制风险公司于2015年3月30日完成股份制改制,依据《公司法》和《公司章程》的规定,建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。由于有限公司阶段,公司的制度不尽完善,公司管理层规范治理意识较薄弱。股份公司成立后,公司各项机制还处于建立的初期,仅仅只是建立起了各项治理和内部控制制度,尚未真正进入有效运行阶段,各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验,同时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要,及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。(三)税收优惠政策变化的风险公司于2012年07月18日取得由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江国家税务局、黑龙江地方税务局联合核发的编号为GF201223000036 号“高新技术企业证书”,有效期三年。公司申请享受15%的优惠所得税率缴纳企业所得税符合条件。如果公司未来不能继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按25%的税率征收所得税,所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。(四)营业收入规模不大的风险公司2013年、2014 年营业收入分别为724,、4,191,、净利润分别为-180,、812,。报告期内,公司软件业务快速发4展,营业收入、净利润均增长较快,但公司营业收入和净利润总体规模不大,如果公司利润产生较大波动,将会对公司生产经营产生一定影响。(五)经营地域性及行业单一性风险报告期内,公司开发的软件主要面向石油行业的企业,其行业应用领域单一,客户主要为中石油下属大庆油田有限责任公司、大庆油田有限责任公司采油工程研究院、大庆石油管理局等公司。如果大庆地区石油行业的企业经营业绩出现下滑或其对ERP软件的需求出现下降,公司的经营业绩必将受到严重影响。(六)客户集中度较高的风险2013年和2014年,%、%。报告期内公司对前五名客户的依赖度较高,尤其在2014年,公司营业收入为4,191,,%。如果未来公司发生主要客户流失,或公司的技术水平跟不上市场的变化,将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。(七)核心技术人员流失的风险软件行业为高新技术产业,属于资金密集型和知识密集型行业,核心技术人员是公司生存与发展的根本,也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧,企业间对人才的争夺也日益激烈。未来公司将可能面临核心技术人员流失的风险,从而削弱企业竞争实力,对公司经营产生不利影响。5目录声明.....................................................................................................2重大事项提示.........................................................................................3释义.....................................................................................................7第一节基本情况....