文档介绍：杭州杨利石化股份有限公司公开转让说明书(反馈稿)主办券商二〇一五年六月杭州杨利石化股份有限公司公开转让说明书1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。杭州杨利石化股份有限公司公开转让说明书2重大事项提示一、环保风险公司产品属于精细化工行业,生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物。公司十分重视环境保护,严格遵守国家有关环境保护的法律法规,按照相关标准体系组织生产,公司生产过程中产生的“三废”均能得到有效的控制和利用,各项污染物排放控制指标符合国家及地方环保规定。公司使用管道蒸汽和管道天然气,污水进行循环利用并已纳管,建立了完善的环境保护管理制度和管理措施,但是随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强,公司面临的环保压力也日益增大,如果公司在生产经营过程中环境保护不力,则将面临被环保监管部门处罚的风险。二、安全生产风险公司生产中用到双环戊二烯(易燃液体)、氢气(易燃气体)、镍触媒(露置空气自燃、金属粉沫)和无水三氯化铝(腐蚀性、遇水反应固体)等危险化学品,若在生产、使用和储存中违规操作,有可能会引起生产安全事故。子公司唐杨科技生产的乙炔气在室温下是一种无色、极易燃的气体,乙炔及其原料电石都是危化品,在生产过程中如果控制不当,有可能会引起火灾甚至爆炸等安全事故。公司虽然已取得了《危险化学品生产许可证》、《危险化学品经营许可证》和《安全生产标准化二级企业(危险化学品从业单位)》,从管理制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度,但在生产过程中仍不能完全排除因设备故障、物料保管不善及操作不当、不可抗力(包括但不限于自然灾害)等原因而造成意外安全事故的风险。三、原材料价格波动风险公司生产所用的主要原材料为粗品双环戊二烯,主要来自煤焦油或石油裂解的C5、C9馏分,其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。%,%,原材料占公司产品成本的比重都比较高,原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原杭州杨利石化股份有限公司公开转让说明书3材料的价格出现较大波动,公司的经营业绩将受到一定程度的影响。四、实际控制人不当控制风险公司实际控制人鲍利云持有公司52%股份,同时担任公司董事长、总经理,其对公司经营管理拥有较大的影响力。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。五、公司治理风险鲍利云为公司的实际控制人,持有公司52%股份,鲍丹军与鲍佳军分别持有公司24%股份,鲍利云家族合计持有公司100%股份;同时有限公司时期公司内部治理结构简单,内部治理机制不完善。2014年12月,公司由有限公司整体变更为股份公司,由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,特别是公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,公司治理存在一定的风险。六、主要客户相对集中的风险2014年、2013年公司对前五大客户的销售额分别为3,、1,,%、%。公司客户集中度较高,存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购,可能会给公司经营带来一定影响。七、,2014年末短期借款余额1900万元。如果未来经营活动现金流得不到有效改善,或出现流动资金不足,可能使公司面临流动性风险。杭州杨利石化股份有限公司公开转让说明书4目录声明...........................................................................................................................1重大事项提示.........................................................