文档介绍：天津信鸿医疗科技股份有限公司公开转让说明书主办券商中国中投证券有限责任公司二〇一五年六月天津信鸿医疗科技股份有限公司公开转让说明书1-1-2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计报告真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。天津信鸿医疗科技股份有限公司公开转让说明书1-1-3重大事项提示公司特别提醒投资者注意以下重大事项:一、供应商相对集中的风险公司作为医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室(主要为医院的检验科)提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。由于强生、希森美康等跨国企业的产品在体外诊断产品领域具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率(全球前十大体外诊断产品制造商占全球市场份额的80%左右),因此公司选择强生、希森美康等品牌商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。公司2013年度、2014年度向前五大供应商的采购金额分别为7,、11,,%、%,占比较高。鉴于全球供应商相对集中的市场特点,公司采购集中度较高的现状短期内难以改变。若公司主要供应商无法继续提供相关产品,则公司需要为客户替换新的产品或者出现无法为部分客户提供所需服务的情形,由此导致公司面临客户流失或者营业收入下降的风险。二、行业政策变化风险公司所在的行业属于国家鼓励发展的行业,国家在政策方面给予较大支持。经过不断努力,凭借专业、优质的服务和卓越的产品质量,公司与津冀地区多家知名的医疗机构建立了良好的合作关系,其中医院为主要客户。医院在诊断产品采购、医学检验服务收费价格确定等方面的行为均受到国家相关政策、法规的约束。由于我国目前正处于医疗卫生体制改革的关键期,改革的进程和结果均存在不确定性。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,不排除国家出台政策降低医学检验服务收费标准、调整诊断产品或药品采购方式的可能性,这些政策的变化将对医院的医学检验服务收费标准、诊断产品或药品的采购方式及采购价格等方面产生直接影响,可能对公司的经营产生不利影响。天津信鸿医疗科技股份有限公司公开转让说明书1-1-4三、供应商无法配合公司调整产品价格导致公司利润下滑风险公司在与主要经销品牌供应商合作过程中,若终端销售价格因市场竞争或医院收费价格调整等原因出现调整,公司会及时同供应商协商以获其支持,对采购价格进行调整以适应市场价格调整之需要,过往合作中,供应商亦能积极配合。但未来若出现政府政策变化导致向终端客户的产品销售价格大范围下调,如果供应商无法或不愿配合公司对产品价格的调整,公司将面临短期内销售价格下降、采购价格不变从而导致利润下滑风险。四、融资能力不足引起的增长空间受限风险公司属于服务型企业,资产结构呈现轻资产的特点,可用于抵押的资产较少,由此造成公司通过银行等金融机构融资的规模受到限制。未来,随着公司经营规模不断增长,所需的资金规模也将相应增加。如果公司不能够通过股权融资、债权融资等方式,进一步增强融资能力,则面临融资能力不足引起的增长空间受限风险。五、应收账款回收风险2013年末、2014年末,公司应收账款净额分别为5,、6,,%、%。虽然公司客户主要为天津市及河北省各地的大中型医院,客户经营状况稳定、信誉良好,报告期内公司应收账款回款情况良好,发生应收账款坏账的可能性很小,但随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款规模还将相应扩大,如果发生大额应收账款未能及时收回的情况,将会给公司带来不利影响。六、实际控制人控制不当风险陈小雷、朱雪梅、沈燕作为一致行动人合计持有公司41%的股份,为公司控股股东、实际控制人,对公司经营决策可以施加重大影响。虽然公司已制定了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但若未来公司实际控制人利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的经营决策、关联交易、人事、财务等事项,可能会损害公司和少数权益股东利益。天津信鸿医疗科技股份有限公司公开转让说明书1-1-5七、公司内部控制风险有限公司阶段,公司未严格按照《公司法》及《公司章程》规定建立健全公司治理结构的情况,公司整体变更为股份公司之后,法人治理结构不断得到完善,形成了相对有效的约束机制和内部控制体系。但由于股份公