文档介绍：深圳市卡司通展览股份有限公司公公开开转转让让说说明明书书(反馈修改稿)主办券商二O一五年六月深圳市卡司通展览股份有限公司公开转让说明书2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市卡司通展览股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险:(一)应收账款占比较高的风险报告期内,公司2015年1月31日、2014年12月31日和2013年12月31日应收账款价值分别为4,、5,,,%、%%,主要是由于汽车行业客户的货款结算期造成的。尽管报告期末公司应收账款账龄结构良好(其中:6个月以内、%、%),报告期内公司未发生大额坏账损失,且日后应收账款发生大范围、大额坏账的可能性也较小,但由于公司应收账款总额占资产总额比重较高,一旦发生大额坏账,将对公司经营产生不利影响。(二)销售客户较为集中的风险报告期内,%、%和100%,客户集中度较高,其中:,前五名收入占比100%,主要系由于汽车行业会展服务的季节性波动的影响,年初年末订单较少。目前,公司主要客户为汽车制造企业,客户黏性度相对较高。对于大部分整车生产企业,成为其合格供应商一般均有严格的准入门槛,一旦入围并获得客户认可将形成较为紧密长久的合作关系。但是,如果主要客户的财务、经营状况发生不利变化,市场竞争能力下降,或者与本公司的合作关系发生变化,将对公司的经营活动产生较大影响。(三)收入季节性波动风险公司主要从事汽车展览展示服务,作为公司主要收入和利润来源的汽车展会服务主要集中在年中阶段,年初年末合同(或订单)较少。汽车制造企业通常在每年年初制定当年的展会安排,并于年中集中实施。行业客户的需求特点使公司产品或服务收入具有明显的季节性特征。,%。收入的季节性波动可能对公司季度业绩的稳定性产生一定不利影响。深圳市卡司通展览股份有限公司公开转让说明书4(四)公司独立性风险报告期内,公司控股股东屈慧平先生为支持公司发展,与公司发生大额多笔资金往来,并为本公司提供关联担保,详见本公开转让说明书“第四节公司财务/四、关联方、关联方关系及关联交易/(三)报告期内的重大关联交易/2、偶发性关联交易/(2)关联担保、(3)关联方资金拆借”部分所述。同时,报告期内公司为公司实际控制人屈慧平先生、张岩女士提供担保,但上述担保于报告日后均已解除。截至本说明书签署日,不存在屈慧平先生占用公司资金的情形,也不存在公司为关联方提供担保。虽然公司已对其报告期内的关联方资金往来、为公司实际控制人提供担保等行为进行了规范,但由于股份公司设立时间较短,规范时间不久,短期内仍可能存在一定的独立性风险。(五)市场竞争加大的风险我国具有庞大的消费潜力和坚实的产业基础,因此未来展会服务行业的市场空间非常大,而且展览行业属于国家大力支持的行业,不可避免的会有很多企业进入展览行业,同时国际较大的会展企业也开始不断进入中国,以英国博闻、励德展览、德国法兰克福展览公司为代表的一批全球著名专业展览公司已经陆续布局中国市场,国际巨头的加入必将加大行业竞争的激烈程度。深圳市卡司通展览股份有限公司公开转让说明书5目录释义...................................................................................................................7第一节基本情况...............................................................................................9一、公司基本情况...........................................................