文档介绍：广东杰创智能科技股份有限公司公开转让说明书广东杰创智能科技股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商二零一五年六月广东杰创智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。广东杰创智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-2重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文,并特别注意下列重大风险提示,本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、可能影响公司持续经营的风险因素”部分的全部内容。一、营业区域集中风险报告期内,公司营业收入的区域集中度较高,2013年和2014年,%%,销售区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。一旦华南地区市场竞争加剧或市场需求大幅下滑,将对公司经营业绩产生重大影响。二、应收账款回收风险公司客户群体包括市政、教育部门,大型企业、房地产公司等,报告期内,随着公司收入规模的增长,公司应收账款余额相应增加较快,2013年末和2014年末,,,%,随着公司应收账款余额的快速增长,公司将面临着应收账款回收风险。虽然公司应收账款期末余额中90%以上的账龄在一年以内,根据公司历史数据,应收账款的坏账率较低,发生坏账的可能性并不高,但是,仍不能排除个别客户因特殊原因无法付款的可能性,从而影响公司业绩。三、客户集中度高的风险公司主要客户为华南地区的企事业单位,客户较为集中。%%。公司客户集中度较高是由公司本身规模以及公司业务特征所致。公司业务一般为政府工程以及教育部门、大型企业所拥有建筑的智能化工程项目以及云计算服务项目,单个合同金额较大,又因目前公司规模偏小,单个较大项目所实现的收入占公司营业收入的比例较高。虽然大项目(大客户)对公司及未来营业收入起到了保障和促进作用,但是一旦该类客户的生产经营出现下滑而减少对公司相广东杰创智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-3关服务的需求,将对本公司的效益产生影响。此外,如果公司在执行现有合同后,无法继续开发更多的大项目(大客户),则将影响公司未来的经营业绩。四、高新技术企业认定风险2013年10月21日,公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201344000338号的高新技术企业证书,该证书有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税。如果公司不能被继续认定为高新技术企业,或者相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,须按25%的税率缴纳企业所得税,税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。五、实际控制人控制不当风险公司实际控制人为孙超、谢皑霞,二人为夫妻关系,合计持有公司70%的股份,能够对公司施加重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但如果相关制度不能得到严格执行,不能有效约束实际控制人的不当行为,公司将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加不利影响,从而给公司正常经营带来风险或侵害中小股东利益。六、证券投资风险公司为提高现金的收益率,经股东会决议批准,以部分闲置现金投资A股市场,2014年度公司取得投资收益310,、公允价值变动收益354,,合计贡献665,。截止2014年12月31日,公司账面持有5,309,,%。由于A股市场证券价格波动幅度较大,如公司未来投资操作背离市场趋势,将使得公司承受投资损失,对公司未来收益形成重大不利影响。广东杰创智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-4目录声明......................................................