文档介绍：东莞缔奇智能股份有限公司公开转让说明书0东莞缔奇智能股份有限公司公开转让说明书主办券商方正证券股份有限公司二零一五年六月东莞缔奇智能股份有限公司公开转让说明书1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。东莞缔奇智能股份有限公司公开转让说明书2重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险:一、公司规模较小,抗风险能力较弱公司主要从事智能扫地机的生产与销售,属于小家电行业中的新型产品。公司产品尚处于行业发展的初期,行业内企业以中小企业为主,普遍规模较小。公司2013年、、1,;、。虽然公司的经营规模有了较快的增长,但公司亦具备行业内企业规模较小的特征。受规模限制,公司获得资金、技术、人才等要素的能力有限,使其抗风险能力相对较弱。若公司未能采取有效措施进行风险管理,当市场、政策等发生不利于公司的变化时,公司将面临经营压力。二、市场竞争加剧风险智能扫地机市场份额呈现泾渭分明的态势,高端市场与中低端市场分别由国外品牌与国内品牌主导。国内生产企业普遍规模较小,在资金、技术、人才等要素方面相对较为欠缺,一定程度上影响了市场竞争力。外资企业的经营实力及技术水平较强,竞争优势明显。另一方面,智能扫地机行业尚处于发展初期,品牌排序还未稳定,后进入品牌仍然有较大的成长空间。公司凭借技术研发优势、有效的产品质量管控体系及完善的售后服务在市场竞争中保持优势,但如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业,可能会加剧该行业的竞争,从而对公司的盈利能力造成一定不利影响。三、市场需求变化风险智能扫地机行业的发展处于互联网蓬勃发展及消费者消费升级的背景下,产品更新换代速度较快,新功能导致新产品层出不穷。除却最基本的清洁功能之外,消费者也逐渐重视产品的外观及功能创新。因此,在功能设计、外观设计、包装设计等方面具有特色和创意的新产品具有较大的溢价空间。由于市场需求变化较快,如公司不能准确把握消费者需求,正确对市场进行趋势预判,及时研发出符东莞缔奇智能股份有限公司公开转让说明书3合市场需求的新产品,则存在公司产品被市场淘汰的风险,将直接影响公司未来的持续发展与竞争能力。四、人才紧缺风险智能扫地机行业的研发、生产和经营追随市场的需求,因此在分析市场应用需求变化的基础上,需要不断研发新技术,设计新外观,投入开发新产品,由此对各类研发人员、设计人员、市场人员的要求较高。随着行业竞争的日趋激烈,以及市场消费者要求的不断提升,企业对于高素质技术人才的需求将进一步扩大。因此,如果企业出现研发、设计、市场人员流失或者紧缺情况,将会对企业未来的持续经营造成一定的风险。五、, %。尚海芝担任公司董事长、总经理,其对公司经营管理拥有决定性的影响力。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。六、公司治理风险2015年2月,公司由有限公司整体变更为股份公司。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,特别是公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,未来可能存在因内部治理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。七、模具更新换代的风险报告期内,公司模具占固定资产比重比较高,%、%。公司所在的行业为小家电行业,消费者的消费偏好对产品的研发和生产工艺影响较大。模具作为用来加工智能扫地机的塑料外壳和内部零部件的必需器具,如若未来消费者对智能扫地机的外观偏好产生较大的改变或公司研发的新产东莞缔奇智能股份有限公司公开转让说明书4品或新功能难以与现有外壳进行匹配,公司将需要重新开发模具,这将会导致以下两个方面的影响,一是旧模具的折旧年限将会大幅缩短,二是新模具的开发将会较大的资金支出。八、存货周转次数偏低的风险报告期内,、,存货平均周转天数分