文档介绍：湖南中技环保能源股份有限公司Hunan Zhongji Environment Protection Energy Co.,(申报稿)推荐主办券商二零一五年七月湖南中技环保能源股份有限公司公开转让说明书2挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。湖南中技环保能源股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项:一、宏观产业政策风险为鼓励我国生物质发电行业的发展,国家出台了一系列行业鼓励政策,但即便生物质发电行业目前受到法律与政策的扶持,但该行业同样存在政策不确定性风险,主要体现在垃圾填埋发电项目所处的地区环境的局势稳定性,项目建设和运营所受到的法律、法规的约束和政策性调控影响,以及有关项目的审核批准过程中存在的各种不确定性问题。二、税收优惠政策变化风险根据湖南中技环保能源有限公司永州分公司于2014年10月13日经永州市冷水滩区国家税务局冷国税通[2014]056号税收备案类税务事项通知书的规定,本公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,三免三减半。公司于2014年5月5日取得第一笔收入,所得税备案优惠期限为2014年1月1日至2016年12月31日免征,2017年1月1日至2019年12月31日减半征收,2019年12月31日后,公司将不再享受相关税收优惠。届时,公司的盈利能力将因税收政策变化而受到一定的影响。三、市场竞争风险生物质能发电业务虽然具有政策、资金、技术等准入门槛,但项目一旦建成,盈利较为容易,必然引起资本的追逐。随着中国的进一步开放,有越来越多的外国能源公司瞄准了中国市场,而随着进入壁垒的逐步降低,民营资本也会大幅度进入,使得该行业的竞争更趋激烈。虽然垃圾填埋发电项目获得后具有一定的排他性,但随着介入市场的主体越来越多,项目的抢夺也将日趋剧烈,这将对公司的获利能力产生不利的影响。四、公司治理风险随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。公司在2015年1月整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对湖南中技环保能源股份有限公司公开转让说明书4于新制度仍在学仍需进一步的提高。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。为降低公司治理的风险,公司将大力加强内控制度执行的力度,充分发挥监事会的监督作用,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。五、融资及偿债风险公司目前正式运营发电的项目为永州项目,娄底项目处于试运行阶段;预计未来两到三年公司仍有新的能源项目投产建设。能源项目建设期需要投入大量的机器设备及基础设施等非流动资产,目前公司融资方式主要为短期银行借款及向股东借款。、,随着新项目开始建设,公司将会继续面临较大的资金压力;同时,过多的短期借款使公司面临较大的短期偿债压力。六、经营业绩风险公司主营业务为垃圾填埋气发电业务。与其他大型发电企业相比,公司虽具有垃圾填埋气专业运营经验及气体收集系统技术的优势,但目前规模较小,抗风险能力较弱。除主营业务收入外,,%,对公司2014年扭亏为盈影响重大。鉴于咨询服务业务的偶发性,公司营业收入增长点较为单一,收入成长性受该因素限制,与大型多元化的发电公司相比市场竞争风险较大。七、房产被处置风险目前公司拥有的全部房屋建筑物均已处在抵押状态用于向银行借款,一