文档介绍：费用审批流程2010年5月一、费用指认表与报销单封面内容审核二、票据粘贴单与报销附件审核流程三、系统内(P07)审批流程费用指认表与报销单封面内容审核-指认表1、每一批费用报销单据必须附有相应的费用指认表(指认表分为一般费用、项目费用和手续费指认表),应同时提供纸质(A4)与电子版,纸质指认表应当有财务经理与制表人的签名。2、费用指认表应当字迹清晰,不得涂改。指认表各项内容与报销单应当一致。3、一般费用表:各项内容要求填写完整、准确;渠道、报销人、单号、金额、摘要等要与报销单一致,付款方式选择正确,并注意费用变通情况。4、项目费用表:应当注意项目类型录入、指认是否正确,从打印出来的审批单上可以看出来是什么项目的费用,审批号的倒数第6和第7位是项目代码:LC370101010310001竞赛项目03、人力发展07、拓展项目09、绩效管理项目10、日常预算12、产品广告13、非产品广告14、产说会15、外勤会议17、内勤会议18、外勤培训19、内勤培训20、业务宣传21、非业务宣传22费用指认表与报销单封面内容审核-指认表5、手续费表:险种、保费渠道、费率应当填写正确完整并与合同一致,保费时间、保费金额应与系统一致,手续费选择非变通,拓展费用选择变通。6、本月累计报销费用各大类及科目金额应当在预算额度范围内,超出预算的费用不予审批。费用指认表与报销单封面内容审核-指认表费用指认表与报销单封面内容审核-指认表费用指认表的填写一般费用指认表:填写实际报销日期(根据批注填写)按报销单顺序排列,每月排列一次(根据批注填写)报销人填写与报销单人员一致报销单号填写与报销单一致渠道与报销部门为费用承担渠道和部门(按批注填写)如下图费用指认表与报销单封面内容审核-指认表指认前费用:根据报销单的发票内容填写,费用大类、科目,金额与报销单及发票一致。根据批注填写根据发票内容填写费用大类与科目,在下拉框内进行选择,与报销单一致。费用指认表与报销单封面内容审核-指认表实际费用:应当根据实际发生的费用填写正确的费用类型、科目,金额与报销单一致,摘要用于说明实际的费用情况。根据批注填写填写实际费用的类型及科目费用指认表与报销单封面内容审核-指认表一般指认表其他内容填写根据收款对象在下拉框内选择付款方式,具体情况参照74号文件执行按款项是否支付填写自动识别指认费用科目与实际费用科目是否一致,显示“变通”或空白在此处注明报销单的批次费用指认表与报销单封面内容审核-指认表费用指认表的填写项目费用指认表:项目费用指认表填写基本可以参照一般费用指认表的填写依据,但应当注意项目类型录入、指认是否正确。根据项目审批单填写项目大类根据项目大类选择实际发生费用的科目在摘要内填写此项目的审批单上的申请事项名称(项目名称)