预算分析报告模板.doc

文档介绍：膄预算分析报告芁时期()袈 预算分析蚆一、上期改进建议执行情况羃二、预算执行情况及总体分析莁(一)主要项目艿项目膄本期预算(元)螂本期实际(元)蒁差异额(元)螀差异率袅主营业务收入螅主营业务成本薁期间费用袆财务费用薇利润总额薃(文字说明部分:对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。 )蚁(二)资产负债表对比芇项目货币资金应收账款应收票据预付账款其他应收款存货固定资产无形资产及其他资短期借资产总计肅期初数(万元) 节期末数(元)预算 实际 差异额 预算 实际 差异额应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他应付款预提费用长期应付款负责合计所有者权益合计负责及所有者权益三、主要指标完成情况及差异原因分析(一)应收帐款客户 期初数 期末预算数(元) 期末实际数(元) 差异额(元) 差异率老客户新客户合计(文字说明部分:请对新老客户的基本情况及合作状况(合同金额,执行进度等)进行描述,并对形成的差异进行分析说明。 )(二)存货类别 期初数 期末预算数(元) 期末实际数(元) 差异额(元) 差异率主要材料:ABCDE辅助材料其他合计(文字说明部分:请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。 )(三)应付帐款客户 期初数 期末预算数(元) 期末实际数(元) 差异额(元) 差异率ABCDE合计(文字说明部分:请对差异额较大的项目进行详细分析说明。 )(四)预收帐款客户 合同金额 期末预算数(元) 期末实际数(元) 差异额(元) 差异率ABCDE合计(文字说明部分:请对差异额较大项目进行详细的分析说明。 )(五)营业收入分析项目类别单位元合计本期预算 本期实际 差异额 差异率 当期回款率预算总回款率(文字说明部分:重点对差异率超过+ 5%的项目进行详细说明。)(六)成本定额分析明细科目 定额标准 实际单耗 差异合计文字说明部分:请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因(设备原因、价格因素等)。(七)期间费用分析明细科目本期数