文档介绍:财务部总账会计工作总结财务部总账会计工作总结本文简介:财务部总账会计工作总结从饭店元月份试营业至今一路走来,到现在已有整整一年之久,在这一年时间里财务部在各级领导的带领下有序地完成了各项财务工作,我作为财务部的总账会计现将**年的工作简要回顾和总结一、认真做好常规性财务工作。1、审核饭店所有报销开支凭证,做各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对费用财务部总账会计工作总结本文内容:财务部总账会计工作总结从饭店元月份试营业至今一路走来,到现在已有整整一年之久,在这一年时间里财务部在各级领导的带领下有序地完成了各项财务工作,我作为财务部的总账会计现将**年的工作简要回顾和总结一、认真做好常规性财务工作。1、审核饭店所有报销开支凭证,做各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对费用的使用情况和存在问题,经常向上级领导请示汇报。2、按照规定编造年、季、月的各种报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时上报上级单位及相关领导3、对现有财务凭证,及时整理、装订和保存。4、审核整理饭店筹备期合同付款情况,并随时为领导提供付款明细,跟进合同付款资料的完整性5、配合督促各有关人员,及时处理一切暂收、暂付款项。6、会计档案的整理工作,在5月份针对12年的会计凭证、报表、账薄等会计资料按照档案管理制度进行了整理归档, 财务部虽然人数不少,但都是各司其职,财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合营业部门工作,做好大量的会计报表资料、银行资料工作。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库,这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。二、加强与税务部门的沟通。 1、财务部积极配合税务部门填制各项涉税信息报表,及时与税务专管员进行事前沟通,同时做好帐务自查的准备工作,保证饭店在税务方面的工作顺利开展 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,财务人员不懈努力,加强与本地税务部门的沟通,最终避免公司承担一些不合理的税负。三、加强资金管理。1、积极做好应收款的清理工作。这里的应收款包括其他应收和应收账款,针对其他应收款我们及时督促饭店员工出差和购物所借的备用金及暂借款,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。针对应收账款饭店目前大部分都是集团二级单位挂账,我们采取定期对账并督促销售部门及时跟进挂账回款,%,在正常范围内控制。2、针对货币资金,每日进行资金日报的汇总上报,每月末定期对出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。3、在资金十分紧缺的情况下,我们合理安排各种付款,对销售较慢的酒水货款采取按销量支付货款,原材料货款采取压三付一的形式来延缓资金流的缺口。四、合同管理饭店截止目前一共签署各种合同协